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美国三季度 GDP 环比增速较二季度小幅回落,但内需项目加速增长。从分项来看,个人消费支出加速至 2023 年一季度以来的最高水平。其中,商品消费支出环比折年大幅增加 6%,其中耐用品消费从上季度 5.5% 进一步提速至 8.1%,主要来自于机动车及零部件以及休闲商品的贡献,非耐用品消费也从上季度 1.7% 加速至 4.9%。服务消费增速与上季度基本持平。固定资产投资表现分化,设备投资继续扩张,主要因为飞机与信息设备投资强劲。房地产投资和建筑投资偏弱,库存小幅下降。
贸易方面,进、出口均较二季度加速,进口增长部分反映了商家提前备货。三季度末的码头工人罢工可能使部分零售商提前备货,对关税的担心也可能带来进口‘抢跑’,对贸易数据带来扰动。此外,今年以来电脑和计算机设备等资本品进口保持强劲增长——AI 拉动了投资。另外一个值得关注的是政府支出明显加速,主要由国防开支带动。这是自 2003 年以来的最快增速。这部分与此前国会通过的援助乌克兰的法案有关。非国防的联邦政府开支也加速至年内最高水平,部分与大选前现任政府提高支出有关。向前看,美国政府支出或存在惯性,很难转向财政秩序整顿。
与此同时,核心 PCE 环比折年增速从上季度 2.8% 降至 2.2%,结合强劲的增长数据,显示美国经济仍在驶往软着路的“正轨”之上。经济增长健康、劳动力市场趋于稳定,美联储进一步大踏步降息的必要性不高,但由于周五非农就业数据意外大幅下降,因此,最有可能的情况是实施 25 个基点的温和降息,同时保留政策灵活性。
美元指数
上周,美国劳动力市场数据疲软,10 月份非农就业人数仅增加 1.2 万,远低于市场预期的 11.3 万,这主要归因于飓风袭击与航空制造业的罢工事件。9 月下旬,飓风袭击美国东南部和佛罗里达州,而波音等公司罢工进一步拖累了 10 月的运输设备制造业就业岗位。然而,尽管就业增长放缓,美国失业率仍保持在 4.1%。本周主要关注 11 月 5 日即将举行的美国总统选举,以及 11 月 7 日的美联储利率决议。
上周美指保持强势上涨态势,多方依旧强劲;本周关注周多空分界 104.35 一线;如果美指站稳于 104.35 一线上方,则依次关注 107.20 和 109.38 两个位置的压制力度;如果美指在 104.35 一线附近承压下行,并力度跌破布林带中轨,则依次关注 101.85 和 100.53 两个位置的支撑力度。 美元兑日元
上周美元兑日元连续三天上涨,最终达到 152.94,日本央行在周四的政策会议后宣布维持现有货币政策,并发表了一些偏鹰派的言论,短暂提振了日元。然而,由于市场对日本央行 12 月的政策可能发生调整,市场继续看空日元走势。
上周美日持续拉升,并企稳于 152.05 一线上方;本周关注周多空分界 152.05 一线;如果美日稳定运行于 152.05 一线上方,则关注 161.06 一线的压制力度;如果美日承压回落并力度跌破 152.05 一线,则依次关注 149.64 和 146.44 两个位置的支撑力度。 欧元兑美元
虽然上周欧元区经济数据表现尚可,但欧元依旧面临美元走强带来的下行压力。市场对于欧洲央行未来的货币政策走向持观望态度,特别是与美联储降息预期相比,欧洲央行的态度更为谨慎。美元走强的压力仍将对欧元形成一定制约,市场需继续观察美联储的政策表态以及美国经济数据。
上周欧元兑美元在区间 1.0449 到 1.1143 内的中轴线 1.0778 一线上方企稳;本周依旧关注周多空分界 1.0778 一线;如果欧美能够稳定运行于 1.0778 一线上方,则依次关注 1.0940 和 1.1143 两个位置的压制力度;如果欧美承压回落并力度跌破 1.0778 一线,则依次关注 1.0632 和 1.0449 两个位置的支撑力度。
总体而言,汇市波动料将持续,投资者应保持警惕,并及时调整交易策略。Doo Prime《智汇 360》将每周为您提供专业的货币对分析,助您有效应对市场变化。
*本篇评论由“杰思论市”提供
关于杰思论市
资深外汇及大宗商品交易分析师,拥有 16 年跨品种投资组合管理经验,擅长运用波浪理论和反身性理论研究宏观经济对市场行情的影响,对市场行情启动点的把握有独到的判断。
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