CWG Markets市场资讯2023年10月30日（周一）：

汇讯摘要：

周五（10月27日），尽管存在一些挥之不去的影响，但由于政治不确定性和债务担忧支撑了近期的避险需求。黄金多头重新夺回了过去两个月未能触及2000 美元/盎司的关口。

前日公布数据与消息：

根据美国经济分析局今天发布的估计，9月份个人收入增加了778亿美元（按月率计算增长0.3%），这是继8月份增长0.4%并超过市场普遍预期的0.5%增长之后出现的。服务支出大幅增加962亿美元，即0.8%；商品支出也增加425亿美元，即0.7%。在服务业中，其他服务的支出有所增加，特别是国际旅行；住房和公用事业，主要是住房费用；医疗保健，以医院和疗养院为主；和运输，主要是航空运输。

2023年9月核心PCE价格指数环比上涨0.3%，创4个月来最大涨幅，与市场预期相符，且较上月0.1%的涨幅有所加速。美联储仍首选的通胀指标同比率小幅回落至3.7%，为2021年5月以来的最低水平，但仍大幅高于央行2%的目标。

美国公布的第三季度GDP数据大大超出了预期，为4.9%。这一增长归因于夏季末政府和消费者支出的强劲。

最近，密歇根大学(UoM)公布的10月份消费者信心指数终值为63.8，高于预期，但较8月份有所恶化，而通胀预期则较一年期上调，从3.8%上调至4.2%。正如预期的那样，中期通胀率预计为3%。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，美联储的强硬立场继续阻止投资者购买黄金支持的交易所交易产品，这是支撑当前价格水平所需的市场关键部分。他表示，除非金价能够突破2000美元/盎司，否则预计下周将出现一些获利了结和价格盘整。他在周五的一份报告中表示：“黄金在非常陡峭的上升通道内交易，这不仅凸显了当前反弹的强度，而且还凸显了盘整的必要性。”在略高于1950美元/盎司的第一个给定机会处找到支撑。收盘价高于2000美元/盎司可能预示着价格将向 2022年3月和今年5月以来的两个收盘高点2050美元/盎司左右迈进。

OANDA 高级北美市场分析师爱德华·莫亚 (Edward Moya) 表示，市场可能对美国财政部下周的季度退款声明敏感。“财政部第四季度是否需要发行比预期更多的债券？” 他问。“随着更多供应进入市场，我们不知道需求将从何而来。这里有一些催化剂可能引发债券市场的重大问题，这可能对黄金有利。”

中东混乱造成的政治不确定性是黄金避险需求的助推器，推动金价回升；然而，一位投资组合经理表示，市场上还有另一个因素正在发挥作用，帮助支撑价格飙升超过2000美元/盎司。

Sprott Inc.管理合伙人Ryan McIntyre表示，潜在的信用风险事件也为黄金提供了坚实的避险需求，并可能有助于推动金价远高于2000美元/盎司。

McIntyre表示，黄金与债券收益率的负相关性正在被打破的原因之一是，越来越多的投资者开始担心美国政府的财政前景和不断增长的债务，债务已超过33万亿美元。然而，McIntyre尔补充说，这不仅仅是美国政府债务的规模。“对我来说，最可怕的是赤字。我更关注事情的发展轨迹，”他说。“不断上升的赤字意味着美国的财政状况没有得到控制。”

以色列于周日表明包围加沙主城的意图，在下令对整个东部边境扩大地面进攻48小时后，公布在加沙的作战坦克照片。这是以色列自称的对哈马斯武装三周来战争的“第二阶段”，一开始并未向外公布，部队趁着夜幕以及巴勒斯坦人通信中断的时机发起行动。

美国商务部报告显示，消费者支出9月增长0.7%，预估为增长0.5%。储蓄率从8月的4.0%降至3.4%。9月个人所得增长0.3%。个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.4%，同比上升3.4%。9月核心PCE物价指数环比上升0.3%，同比涨幅降至3.7%，为2021年5月以来最小。

交易员押注，通胀降温将可能使美联储在未来数月继续按兵不动，但强劲的消费者支出带动持续的核心物价压力仍可能推动联储在今年晚些时候加息。根据利率期货定价，交易员仍预计联储将在明年6月首次降息。

据Axios周六援引三位知情人士的话报导，沙特阿拉伯国防部长Khalid bin Salman亲王预计将于周一访问华盛顿，与拜登政府高级官员会面。

欧洲央行管委暨德国央行行长纳格尔表示，欧洲央行创纪录的连续加息正在抑制通胀，但决策者对未来的政策举措仍持开放态度。

美银全球研究在一份报告中称，在截至周三的一周内，投资者纷纷将资金投入遭受重创的美国长期公债和科技股。

美国汽车工人联盟(UAW)与克莱斯勒所有者Stellantis达成了一项初步劳资协议，朝着确保创纪录的加薪和结束针对底特律三大汽车制造商的首次同时罢工又迈进了一步。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在106.80之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.30--106.05之间。今天美指短线阻力在106.75--106.80，短线重要阻力在107.00--107.05。今天美指短线支持在106.30--106.35，短线重要支持在106.05--106.10。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0535之上受到支持，上涨在1.0600之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0535之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0600--1.0630之间。今天欧美短线阻力在1.0595--1.0600，短线重要阻力在1.0625--1.0630。今天欧美短线支持在1.0535--1.0540，短线重要支持在1.0505--1.0510。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在1976.00之上受到支持，上涨在2010.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1985.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2010.00--2018.00之间。今天黄金短线阻力在2009.00--2010.00，短线重要阻力2017.00--2018.00。今天黄金短线支持在1985.00--1986.00，短线重要支持在1977.00--1978.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数10月27日（周五）收盘下跌39.35点，跌幅0.27%，报14691.70点； 英国富时100指数10月27日（周五）收盘下跌64.10点，跌幅0.87%，报7290.47点； 法国CAC40指数10月27日（周五）收盘下跌88.49点，跌幅1.28%，报6800.47点； 欧洲斯托克50指数10月27日（周五）收盘下跌34.75点，跌幅0.86%，报4014.65点； 西班牙IBEX35指数10月27日（周五）收盘下跌45.99点，跌幅0.51%，报8916.81点； 意大利富时MIB指数10月27日（周五）收盘下跌209.90点，跌幅0.76%，报27298.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数10月27日（周五）收盘下跌366.71点，跌幅1.12%，报32417.59点； 标普500指数10月27日（周五）收盘下跌18.30点，跌幅0.44%，报4118.93点； 纳斯达克综合指数10月27日（周五）收盘上涨47.41点，涨幅0.38%，报12643.01点。

贵金属收盘：

现货黄金冲高至2006.21美元/盎司，为自５月以来的新高，涨幅为1.07%.

纽约商品交易所最活跃的12月黄金期货合约周五正式交易时段结算价为1998.50美元/盎司，仅上涨1.10美元，涨幅为0.05%。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在106.80---106.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0630---1.05335的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2180---1.2090的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9040---0.8960的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在150.15---148.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6390---0.6310的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3910---1.3770的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2018.00---1985.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。