CWG Markets: 美联储预计年底前启动减码 美元下跌黄金飙升

CWG专家内参2021年10月14日(周四）：

前日公布数据及消息：

美联储会议纪要披露潜在的减码QE时间线。美联储会议纪要：FOMC可能会在2021年11月中期或12月中期启动Taper，到2022年年中或稍晚可能会结束渐进式地Taper的过程。

美国9月CPI同比上涨5.4%，超市场预期5.3%，连续第5个月同比增长超过5%，为2008年7月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源价格，美国9月核心CPI涨幅有所放缓，同比上涨4%，符合预期。

美国官员：美国计划很快宣布取消对已接种疫苗的航空和陆路旅客的具体限制日期。

美国国土安全部：将从明年1月1日起要求所有外国入境人员接种疫苗。

美国10月8日当周API原油库存增加521.3万桶，库欣原油库存减少227.5万桶，汽油库存减少457.5万桶，精炼油库存减少270.7万桶。

EIA上调明年油价预期。美国能源信息署（EIA）：预计2021年WTI原油价格为68.48美元/桶（之前料为65.69美元/桶），预计2022年为68.24美元/桶（之前料为62.37美元/桶）。

国际能源署（IEA）：警告称世界没有为未来的能源需求进行足够的投资；2021年世界能源需求将收复2020年的全部失地；全球煤炭需求将在2025年左右达到峰值，然后在2050年下降25%；

英国国家统计局：医疗行业产出和零售贸易出现下降；2021年7月的GDP增长已从增长0.1%修正为下降0.1%。

土耳其里拉跌至创纪录新低，兑美元跌破9.13，此前土耳其总统埃尔多安将三名货币政策委员会成员解职。

市场波动：

美元指数尾盘跌0.51%，收盘至94.04附近，周二触及94.56左右，为2020年9月底以来的最高水平；10年期美国国债收益率下跌4个基点至1.536％。

欧元上涨，一度上涨0.6％，收盘至1.1593美元，为两个月最大涨幅，投机性买盘和模型买盘推动了汇率上涨。

英镑收盘至1.3657附近。英国燃料危机持续，英格兰东南部10%的加油站仍然枯竭。英国财政大臣苏纳克呼吁七国集团共同解决供应链问题。

日元纽约尾盘下跌0.32%，收盘至113.25附近。日本首相岸田文雄：为了确保市场对日本财政的信任，必须谨慎地发行永久债券作为政府开支的资金来源。

现货黄金大涨，一度涨逾2%，刷新近一个月高点至1796.2美元/盎司，因美元和美债收益率回落，提振了对黄金的避险需求。COMEX 12月黄金期货收涨2.0%，报1794.70美元/盎司。

美油小幅收跌，因在油价触及2014年来高位后，交易员评估石油输出国组织(OPEC)对原油需求的谨慎预测WTI 11月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.25%，报80.44美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.29%，报83.18美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段澳大利亚失业率数据公布；欧盘时段，仅经济官员讲话外无数据公布；美盘时段，美国当周初请失业金人数及美国PPI年率冲击市场，另有官员讲话也要注意。

机构分析：德国商业银行表示，欧元兑美元最近遭受重创，因为市场预计美联储对高通胀的反应将比欧洲央行更积极，但该现象不会持续。德国商业银行货币分析表示，美国2022年通胀下降速度可能比市场预期的更快，迫使市场降低美国加息预期。届时欧洲央行对高通胀的淡化态度导致的欧元劣势将不再有影响，欧元兑美元应该会部分复苏，尽管不如我们之前预期的那么强劲。德国商业银行预计，到2022年12月，欧美将从目前的1.1558升至1.20。

具体商品支撑压力位：

财经日历：

08:30 澳大利亚9月季调后失业率

16:00 新加坡截至10月13日当周燃料总库存

18:10 英国央行委员滕雷罗就货币政策发表讲话

20:30 美国截至10月9日当周初请失业金人数

20:30 美国9月PPI年率

22:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济包容性增长发表讲话

22:40 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话

23:00 美国截至10月8日当周EIA原油库存变动

次日01:00 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

次日06:00 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

CWG金融知识：

美国上周季调后初请失业金人数(千人)；美国劳工部公布，初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充，当有更多的人申请失业救济金，则表明就业减少，反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索，但该数据波动较大。初领失业救济金人数的减少将利好美元，反之利空美元。

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