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由于俄罗斯副总理诺瓦克的要求,原定于周三举行的OPEC+联合部长级监督委员会会议(JMMC)推迟至周四举行,这意味着各国对于放松减产的计划仍有分歧。
随着会议临近,原油也正处于山雨欲来风满楼的低波动走势,布伦特原油持续徘徊在75美元/桶的水平。此次会议将确定后续OPEC+国家是否将在8月份进一步增产,这无疑将影响未来原油的方向。
OPEC+的减产步伐
新冠疫情对原油市场的冲击是巨大的,外出需求的减少带动的是油价的暴跌。然而,随着OPEC+史无前例的减产,原油市场的供给和需求逐渐得到平衡。
去年5月,OPEC+将产量削减了970万桶/日,非OPEC+国家如加拿大和美国等也自愿减产超300万桶/日。
随着时间的推移,OPEC逐渐放松了这些削减。4月1日,OPEC表示逐步恢复月度增产,同意在5月和6月分别增产35万桶/日,在7月增产45万桶/日。
消息公布油价在盘面瞬间出现抛售情况,据统计WTI主力期货合约在4月1日22:32一分钟内买卖盘面瞬间成交5663手,交易合约总价值3.40亿美元。
(WTI原油1小时图)
但由于此前市场就有预期增产,加上疫情稳步控制利好原油需求,因此当日油价反而出现“买预期卖事实”的上涨行情。此外沙特阿拉伯自愿继续保持额外削减,一定程度上也继续支撑着油价。目前的油价已经确保了各国在原油上的盈利水平,但是一定程度上也带动了国内的物价水平。
增产分歧或来源通胀压力
由于油价的高涨,OPEC+组织也面临越来越大的压力,压力可能不仅来自组织内部。随着各国疫情逐渐得到控制,经济重启迅速,堆积的一年需求在2021年开始爆发,物价水平开始高涨,越来越多的国家呼吁OPEC为市场降温。
各国的通胀可以说都受到了油价高涨的压力,其中欧元区的压力更甚。根据统计,欧元区的最新CPI触及2%这一欧央行的目标需求。但是其中近60%是由高涨的油价贡献。
而前端时间印度表示希望OPEC+增加供应,印度石油部长与OPEC秘书长举行了一次会议,他要求欧佩克在7月1日开会时进一步放宽减产,增加的产量可以减缓印度的通胀压力。沙特能源部长也曾表示,OPEC+在遏制通胀压力方面可以发挥作用。
目前路透社预期OPEC的8月份供应缺口为150万桶/日,所以OPEC+确实由压力进一步释放原油的供应量。不过,重点是增产多少。
增产预期将决定油价方向
若OPEC+将自8月份开始增产50万桶/日,这个增产幅度仍可能导致全球油市供应不足。
根据高盛分析,若欧佩克+8月份增产100万桶/日,它的下半年产量将较预期高出50万桶/日。这将使布伦特原油价格较预期的80美元下降2-3美元。
从市场预期角度看,目前交易者关注增产数据是否能达到最基本的50万桶/日。因此哪怕最终是增产的决定,只要增幅不及预期,原油仍然有进一步高涨的概率。相反,超预期的增产则将短期打压油价。
(布伦特原油日线图)
布伦特原油日线周期上,本周迎来了下跌调整,但依旧支撑于短期均线组(15EMA和21EMA)。虽然周一迎来看跌吞没的下跌K线,但是从成交量指标来看,周一交投意愿不足,这样的下跌不足以证明原油反转来临。在OPEC会议决定前,原油大概率将保持在周一价格范围内盘整。
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