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英伦金融「黄金交易早评」:美国感恩节假期市场交投清淡,美元微跌金价持稳

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-11-29 10:52:25


英伦金融:美国感恩节假期到来,同时亦标志着年底消费旺季拉开帷幕,目前业界预计今年销售情况理想,《彭博》编制的消费者情绪指数,上周已升至55.3,创纪录新高,反映购物气氛高涨。美国总统特朗普赶在感恩节假期前夕签署《香港人权与民主法案》,市场担忧中美贸易谈判进程受影响,避险买盘增加。假期因素影响市场交投相对清淡,美元指数小幅走低,但仍盘踞在98关口上方,金银则震荡持稳。欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%, 2020年1月见10%,3月则见18%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1440-1450区间好仓存在一定支持,而1460-1470区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1545以法国11月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1545以法国第三季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1655以德国11月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2130以加拿大9月季调后GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1463适量淡仓,目标1456,1452

 B)上破1463适量好仓,目标1470,1475

 C)跌穿1452适量淡仓,目标1446,1440

 D)首触1440适量好仓,目标1446,1452

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1463 1479 1494

支持 1450 1433 1420

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区11月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2100以德国11月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1463适量淡仓,目标1456,1452

 B)上破1463适量好仓,目标1470,1475

 C)跌穿1452适量淡仓,目标1446,1440

 D)首触1440适量好仓,目标1446,1452

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1452做多,看1463,突破追1470 (亚市晚段,准确捕捉3美元波幅)

2. 1463做空,看1452,突破追1446 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美国感恩节假期到来,同时亦标志着年底消费旺季拉开帷幕,目前业界预计今年销售情况理想,《彭博》编制的消费者情绪指数,上周已升至55.3,创纪录新高,反映购物气氛高涨。美国总统特朗普赶在感恩节假期前夕签署《香港人权与民主法案》,市场担忧中美贸易谈判进程受影响,避险买盘增加。假期因素影响市场交投相对清淡,美元指数小幅走低,但仍盘踞在98关口上方,金银则震荡持稳。原油方面,油价先抑后扬,尾盘拉升后重返58美元关口上方,贸易忧虑令投资者担心石油需求受影响,但OPEC+对市场前景充满信心,暗示不会进一步减产,已提交给OPEC委员会的数据表明,如果该组织保持目前的产量水平,石油市场将在2020年实现供需平衡。数据方面,在预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区失业率相对仍高企;德国失业率好转程度有限;法国CPI稍微下行,GDP终值持平。在亚太区,预计日本失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美国感恩节假期市场交投清淡,美元微跌金价持稳。1)首个即市策略,升穿1463可适量做多,看1466,1474,突破追1479,1484。2)反之,跌破1452,目标1446,1440,突破可追1436,1431。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,以1479-1494区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌。美国和中国紧张关系升温,市场担心,两国未必可以在短期内解决贸易纠纷,油价受影响。有内地学者认为,如果中方在特朗普签署《香港人权与民主法案》后,仍继续与美方签订首阶段贸易协议,北京政府立场将变得非常尴尬。伦敦期油以每桶63.87美元收市,跌19美仙,跌幅近百分之0.3。油组和俄罗斯等盟友,下星期五于奥地利维也纳开会,讨论未来产油策略。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国星期四为感恩节假期,金融市场休市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元小幅下跌,美国进入感恩节假期,市场交投平淡,波动率创纪录低点。美元指数跌0.06%至98.33,在狭窄区间内波动。欧元兑美元涨0.09%至1.1009。英镑兑美元跌0.07%至1.2912;期权市场显示出英国大选前夕有稳定的下行风险对冲需求,这表明投资者对民意调查结果抱一定的谨慎态度。英镑兑欧元盘中短暂触及近七个月高位,因一项民调显示,英国执政党保守党将在12月12日国会选举中轻松赢得明显多数席位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价承压走低。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1446及1433附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1463及1479附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1494 ~

阻力 1479 ~

阻力 1463 ~

支持 ~ 1450

支持 ~ 1433

支持 ~ 1420

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1463 前期高位1479 前期高位1494

支持 前期低位1450 前期低位1433 前期低位1420

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 49% 51% 1440,1450 1460,1470

前日 49% 51% 1440,1450 1460,1470

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月27日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为896.48吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月27日)白银持仓量较前一交易日相比减少74.11吨,为11523.26吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及北美市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(11月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1545,法国11月CPI年率初值,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国第三季度GDP年率终值,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月失业率,中,7.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月季调后GDP月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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