【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:16.65, 16.84, 17.05 支撑位:16.24, 16.00, 15.82
1、短线在16.24支持上方做多,止损16.04,目标16.65, 16.84;
2、向下突破16.00可适量做空,止损16.20,目标15.82, 15.46;
3、中线在16.00支持上方做多,止损15.80,目标16.65, 17.05。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(7月30日)开盘16.41美元/盎司,盘中最高16.40美元/盎司,最低16.54美元/盎司,日收盘16.51美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
在等待美联储议息结果揭晓前,投资者大多保持谨慎观望的态度,美元在窄幅区间内徘徊,美联储政策声明偏向鸽派或是鹰派,将决定接下来的走势。英国首相约翰逊暗示在10月底前都可能不会与欧盟谈判,越来越多的资金加大对英国无协议脱欧的押注。美元指数继续盘踞在98关口上方,金银保持缓慢爬升。原油方面,油价大涨并重返58美元关口上方,API原油库存骤降、中美重启贸易谈判、霍尔木兹海峡的紧张局势,继续对油价构成利好,同时市场还在憧憬美联储降息提振石油需求前景。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!目前市场已基本消化美联储降息25个基点的可能性,看点在于议息声明会否超出市场预期,以及利率点阵图走向的变化;英国和日本央行同样有议息的安排,按兵不动的机会较大,但也不排除会向市场透露加码宽松的意向。数据方面,在美国,预计ADP就业人数小幅反弹,美联储降息25个基点,初请稍微减少,ISM制造业PMI持稳在荣枯线上方,营建支出止跌回升,非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。预计加拿大GDP增速放缓。在欧洲,预计失业率持平,CPI相对稳定,GDP增长仍步履维艰,制造业PMI暂未有起色,零售销售枯木逢春,PPI跌势加深;德国失业率持平;法国CPI持续低迷;英国制造业PMI相对黯淡,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国官方制造业PMI稍有回升;澳大利亚CPI小幅上行。
美联储议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为71%,12月则见90%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期在多次大幅增持后转向减持,中美重启经贸磋商,美联储至少降息25个基点的预期依然高涨,银价守住15美元整数关口后强势反弹,攻克16美元整数关口后飙涨至逾一年高点,随后稍作休整。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,但银价两次尝试向上突破16美元关口均无功而返,随后回落并击穿15美元关口,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,重返15美元关口上方,中美重启经贸磋商,鲍威尔国会证词基调偏向鸽派,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,最高冲至逾一年高点,随后稍作休整。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,美经济数据整体偏弱美联储降息预期高涨,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周三(7月31日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0900,中国7月官方制造业PMI,中,49.4,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0930,澳大利亚第二季度CPI年率,中,1.3%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国7月CPI年率初值,中,1.2%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1555,德国7月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月失业率,中,7.5%,7.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月未季调CPI年率初值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区第二季度季调后GDP年率初值,中,1.2%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2015,美国7月ADP就业人数(万),高,10.2,15.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,加拿大5月季调后GDP年率,中,1.5%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2145,美国7月芝加哥PMI,高,49.7,51.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2230,美国7月26日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-1083.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
0200,美国7月联邦基金利率目标,高,2.25-2.50%,2.00-2.25%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部
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