英伦金融:上周五市场的目光聚焦美国第二季度经济数据的发布,结果有喜有忧,喜的是第二季度GDP增长2.1%,好于分析师预估的1.8%,表现经济增速放缓的程度要好于预期,忧的是企业投资和出口的表现疲软,核心PCE物价指数持续低迷,摆脱经济困境的挑战依然艰巨。白宫经济顾问库德洛称美国政府无意打压美元汇率,美元指数盘中一度向上击穿98关口,随后小幅回落,未能守住胜果,金银大致持稳。超级周启幕交易员或提前布局,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为60%,12月则见86%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1400-1410区间好仓存在一定支持,而1420-1430区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储或将领衔全球央行降息潮,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国6月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1400以英国7月Nationwide房价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 2230以美国7月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1415适量好仓,目标1420,1425
B)上破1425适量好仓,目标1430,1438
C)跌穿1415适量淡仓,目标1410,1403
D)首触1403适量好仓,目标1410,1415
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 1427 1439 1453
支持 1410 1400 1382
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 2030以美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
4) 2030以美国第二季度实际GDP年化季率初值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1410适量好仓,目标1415,1420
B)上破1420适量好仓,目标1427,1434
C)跌穿1410适量淡仓,目标1403,1396
D)首触1396适量好仓,目标1403,1410
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1420做多,看1430,突破追1436 (亚市晚段,准确捕捉12美元波幅)
2. 1430做空,看1420,突破追1412 (美市早段,准确捕捉18美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
上周五市场的目光聚焦美国第二季度经济数据的发布,结果有喜有忧,喜的是第二季度GDP增长2.1%,好于分析师预估的1.8%,表现经济增速放缓的程度要好于预期,忧的是企业投资和出口的表现疲软,核心PCE物价指数持续低迷,摆脱经济困境的挑战依然艰巨。白宫经济顾问库德洛称美国政府无意打压美元汇率,美元指数盘中一度向上击穿98关口,随后小幅回落,未能守住胜果,金银大致持稳。原油方面,油价在窄幅震荡后站上56美元关口,美二季度经济增速并未大幅放缓,活跃钻机数连续第八个月的减少,霍尔木兹海峡石油运输线面临的不可抗力,均推动了油价向好,但全球经济前景严峻,限制了油价的涨幅。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!目前市场已基本消化美联储降息25个基点的可能性,看点在于议息声明会否超出市场预期,以及利率点阵图走向的变化;英国和日本央行同样有议息的安排,按兵不动的机会较大,但也不排除会向市场透露加码宽松的意向。数据方面,在美国,预计个人支出环比下降,20座大城市房价指数大致持稳,成屋签约销售状况欠佳,谘商会消费者信心有所恢复,ADP就业人数小幅反弹,美联储降息25个基点,初请稍微减少,ISM制造业PMI持稳在荣枯线上方,营建支出止跌回升,非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。预计加拿大GDP增速放缓。在欧洲,预计欧元区经济景气状况变化不大,消费者信心终值持平,失业率持平,CPI相对稳定,GDP增长仍步履维艰,制造业PMI暂未有起色,零售销售枯木逢春,PPI跌势加深;德国实际零售销售止跌回升,Gfk消费者信心偏弱,CPI轻微下行,失业率持平;法国GDP维持小幅增长,CPI持续低迷;英国Nationwide房价指数稍微走高,制造业PMI相对黯淡,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计日本失业率变化不大,日本央行按兵不动;中国官方制造业PMI稍有回升;澳大利亚CPI小幅上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美通胀数据疲弱抵消GDP良好表现,金价震荡持稳。1)首个即市策略,升穿1425可适量做多,看1430,1434,突破追1439,1445。2)反之,跌破1415,目标1410,1406,突破可追1400,1394。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储或将领衔全球央行降息潮,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,以1387-1400区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于美国经济增长较预期强劲,原油需求前景改善。市场亦关注霍尔木兹海峡石油运送安全问题,可能威胁原油供应。纽约期油以每桶56.2美元收市,升18美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报63.46美元,升7美仙,升幅百分之0.1。总结全星期,纽约期油升百分之1,伦敦期油升近百分之1.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74, 53.45,阻力看56.75, 57.63。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市回升。受公司业绩支持,标准普尔五百指数与纳斯达克指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数连跌两日后回稳,收市升51点,报27192点。标准普尔五百指数升22点,报3025点。个别大型科网公司业绩理想,科技股有买盘,带动大市上升。美国第二季经济增长高过预期,减低市场对经济增长放慢忧虑,对大市亦有支持。通讯服务股表现较好。标普五百指数扭转上日跌势,创3027点纪录新高后再创收市新高。道指上午跌近18点后反弹,尾段升势转急,最多升近73点,收市升幅略为收窄,终止连续两日下跌。全日高低相差90点。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数触及两个月来最高。美国经济增长高过预期,减低市场对联邦储备局会大幅减息的忧虑,加上美国与欧洲息差扩阔,美元受支持,美汇指数曾经升至98水平。美国国家经济委员会主任库德洛表示,美国排除干预汇市亦利好美元。欧洲联盟无意与英国再度谈判「脱欧」问题,英镑受影响,兑美元曾经跌至27个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间反复震荡,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,目前在1420附近徘徊,市场静候议息靴子落地。日图呈高位区间震荡的走势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1412及重要整数1400。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1427及1439附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1453 ~
阻力 1439 ~
阻力 1427 ~
支持 ~ 1410
支持 ~ 1400
支持 ~ 1382
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位1427 前期高位1439 前期高位1453
支持 前期低位1410 重要整数1400 前期低位1382
银行间仓位分析:
好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 50% 50% 1400,1410 1420,1430
前日 51% 49% 1400,1410 1420,1430
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(7月26日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为818.14吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(7月26日)白银持仓量较前一交易日相比减少32.02吨,为11109.65吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿99.43, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周一(7月29日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1400,德国6月实际零售销售月率,中,-1.7%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1400,英国7月Nationwide房价指数月率,中,0.1%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2230,美国7月达拉斯联储商业活动指数,高,-12.1,-5.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周二(7月30日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0730,日本6月失业率,中,2.4%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1100,日本7月央行政策余额利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1330,法国第二季度GDP年率初值,中,1.2%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1400,德国8月Gfk消费者信心指数,中,9.8,9.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月经济景气指数,中,103.3,103,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月消费者信心指数终值,中,-6.6,-6.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2000,德国7月CPI年率初值,中,1.6%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国6月个人支出月率,高,0.4%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国6月核心PCE物价指数年率,高,1.6%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2100,美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,2.54%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月季调后成屋签约销售指数月率,高,1.1%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月谘商会消费者信心指数,高,121.5,125,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0430,美国7月26日当周API原油库存变动(万桶),高,-1096,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
周三(7月31日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0900,中国7月官方制造业PMI,中,49.4,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0930,澳大利亚第二季度CPI年率,中,1.3%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国7月CPI年率初值,中,1.2%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1555,德国7月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月失业率,中,7.5%,7.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月未季调CPI年率初值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区第二季度季调后GDP年率初值,中,1.2%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2015,美国7月ADP就业人数(万),高,10.2,15.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,加拿大5月季调后GDP年率,中,1.5%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2145,美国7月芝加哥PMI,高,49.7,51.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2230,美国7月26日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-1083.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
0200,美国7月联邦基金利率目标,高,2.25-2.50%,2.00-2.25%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****
周四(8月1日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国7月财新制造业PMI,中,49.4,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,欧元区7月Markit制造业PMI终值,中,46.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国7月Markit制造业PMI,中,48,48,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国8月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国截至7月27日当周初请失业金人数(万),高,20.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2145,美国7月Markit制造业PMI终值,高,50.0,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月ISM制造业PMI,高,51.7,52.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月营建支出月率,高,-0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(8月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区6月零售销售月率,中,-0.3%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月PPI月率,中,-0.1%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国7月季调后非农就业人口变动(万),高,22.4,16,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2030,美国7月平均每小时工资年率,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,美国7月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2030,美国6月贸易帐(亿美元),高,-555,-542,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数终值,高,98.4,98.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月工厂订单月率,高,-0.7%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月耐用品订单月率终值,高,2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部
本文标题:英伦金融「黄金交易早评」:美通胀疲弱抵消GDP良好表现,金价震荡持稳,收录于FW融语财经:机构策略栏目,由作者注册账号自主在后台发布,本站仅作为展示平台。文章包含的任何信息都与本站无关,请读者理性甄别信息是否有效,若内容中存在任何侵权、不实和违规信息,可通过邮箱与我们取得联系及时清理!
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