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英伦金融「黄金交易早评」:官员暗示美联储2019或全年按兵不动,金价飙涨

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-02-18 09:48:39

英伦金融:上周五美联储官员戴利发表的鸽派言论一石激起千层浪,戴利称,如果经济表现如预期,则联储不需要在2019年内加息。戴利的言论较其他决策者的言论更为鸽派和激进;据报道中美双方在北京的贸易磋商中已就主要问题达成原则共识;美国总统特朗普宣布进入紧急状态从而绕过国会获得修墙资金,政府停摆风波或将划上句点;众多不确定性的消除令市场风险偏好获得提振,美股八周连涨气势如虹。美元指数冲高诱多后快速回落,97关口宣告失守,金银跳跃上涨,金价逼近年内高点。美国总统特朗普宣布国家紧急状态以获得修墙资金,随后遭到起诉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为3%,6月亦为3%,9月则为2%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率窄幅震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,特朗普绕过国会解决修墙资金,美联储如预期转向温和鸽派,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2300以加拿大截至2月15日当周全国经济信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1317适量好仓,目标1321,1326

 B)上破1326适量好仓,目标1331,1338

 C)跌穿1317适量淡仓,目标1309,1304

 D)首触1304适量好仓,目标1309,1317

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1326

1345

1358

支持

1318

1302

1287

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国1月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国1月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国1月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2215以美国1月工业产出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2300以美国2月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1309适量好仓,目标1313,1318

 B)上破1318适量好仓,目标1326,1331

 C)跌穿1309适量淡仓,目标1302,1295

 D)首触1295适量好仓,目标1302,1309

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1309做多,看1318,突破追1326 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1309做多,看1318,突破追1326 (美市晚段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五美联储官员戴利发表的鸽派言论一石激起千层浪,戴利称,如果经济表现如预期,则联储不需要在2019年内加息。戴利的言论较其他决策者的言论更为鸽派和激进;据报道中美双方在北京的贸易磋商中已就主要问题达成原则共识;美国总统特朗普宣布进入紧急状态从而绕过国会获得修墙资金,政府停摆风波或将划上句点;众多不确定性的消除令市场风险偏好获得提振,美股八周连涨气势如虹。美元指数冲高诱多后快速回落,97关口宣告失守,金银跳跃上涨,金价逼近年内高点。原油方面,油价大涨逾2%刷新年内高点,沙特离岸油田停产,以及委内瑞拉、尼日利亚等国政局动荡,提升市场对供应收紧的预期,而中美经贸磋商取得良好进展,则缓解了市场对需求增长放缓的担忧。本周市场焦点,梅斯特、布拉德、威廉姆斯等一众美联储官员发表讲话,美联储议息纪要,以及中美贸易谈判的最新进展。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数轻微上扬,初请小幅减少,耐用品订单增长,制造业PMI持稳,谘商会领先指标止跌回升,成屋销售表现尚可。预计加拿大零售销售下滑势头得到遏制。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气指数延续跌势,消费者信心指数表现疲弱,制造业PMI持稳,CPI终值持平;德国ZEW经济景气指数表现欠佳,PPI增长放缓,CPI变化不大,制造业PMI稍微回暖,GDP表现差强人意,IFO商业景气轻微回升;法国CPI基本持平;英国失业率小幅上升,工业订单差值有所扩大。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;日本CPI维持微弱增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:官员暗示美联储2019年或全年按兵不动,金价飙涨。1)首个即市策略,升穿1326可适量做多,看1331,1335,突破追1340,1345。2)反之,跌破1317,目标1313,1309,突破可追1304,1298。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,特朗普绕过国会解决修墙资金,美联储如预期转向温和鸽派,金银震荡上行,以1291-1304区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第四日上升,升幅超过百分之2,纽约期油升至差不多三个月最高。有消息指,沙特阿拉伯一个离岸油田局部关闭,市场预期原油供应将会收紧,油价受支持。美中两国贸易谈判有进展,亦利好油价。纽约期油以每桶55.59美元收市,为去年11月19日以来最高收市价,升1.18美元,升幅近百分之2.2。伦敦期油收市报66.25美元,升1.68美元,升幅百分之2.6。总结全星期,纽约期油升百分之5.4。伦敦期油升近百分之6.7。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价一度站上55美元关口,但全球经济增长放缓引发忧虑,打压油价连续走低,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返55美元关口,刷新年内高点。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.00, 53.92,阻力看56.52, 57.96。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升,主要是受惠于美中两国贸易谈判有进展。科技股连续第六个交易日上升,道琼斯工业平均指数升四百多点,收市升443点,报25883点。标准普尔五百指数升29点,报2775点。美中两国本星期举行贸易谈判,双方都表示有进展,美股受支持。密歇根大学消费者情绪指数回升,亦是利好因素。各类股份普遍上升,金融股受追捧,对贸易关系敏感的工业股亦造好。美国总统特朗普签署国家紧急状态令,大市反应不大。三项主要指数都是以接近全日最高收市。标普五百指数连续第四日高过200天平均线。道指扭转上日跌势,开市升125点,其后升幅扩大,尾段升势转急,收市升百分之1.7。30只成份股只有两只下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在96水平偏软。美国进口物价连续第三个月下跌,显示通货膨胀温和,加上联邦储备局有官员认为今年未必会加息,美元受影响。欧洲中央银行有官员表示,欧元区经济增长放慢明显差过预期,央行正讨论是否推出新一轮定向长期再融资操作,欧元曾经受影响。英镑汇价则上升,主要是受惠于英国零售销售数据强劲,及对冲基金买盘。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯的形态,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,曾向下逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关并一度突破1320关口,中美贸易谈判柳暗花明,金价在区间内宽幅拉锯,美联储2019年全年或按兵不动,金价剑指年内新高。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1309及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1326及1345附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1358

~

阻力

1345

~

阻力

1326

~

支持

~

1318

支持

~

1302

支持

~

1287

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1326

前期高位1345

前期高位1358

支持

前期低位1318

前期低位1302

前期低位1287

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1310,1320

1330,1340

前日

51%

49%

1300,1310

1320,1330

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(2月15日)黄金持仓量较前一交易日相比减少3.82吨,为793.03吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(2月15日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9559.9吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(2月18日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2300,加拿大截至2月15日当周全国经济信心指数,中,54.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

美国总统日,纽约市场假期休市

 

周二(2月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1730,英国1月失业率,中,2.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,德国2月ZEW经济景气指数,中,-15,-13.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区2月ZEW经济景气指数,中,-20.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国2月CBI工业订单差值,中,-1,-5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国2月NAHB房产市场指数,高,58,59,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国2月15日当周API原油库存变动(万桶),高,-99.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(2月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国1月PPI年率,中,2.7%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,欧元区2月消费者信心指数初值,中,-7.9,-7.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

 

周四(2月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚1月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1500,德国1月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国1月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国2月Markit制造业PMI初值,中,49.7,49.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区2月Markit制造业PMI初值,中,50.5,50.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国2月费城联储制造业指数,高,17,14.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至2月16日当周初请失业金人数(万),高,23.9,23,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月耐用品订单月率初值,高,0.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国2月Markit制造业PMI初值,高,54.9,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月谘商会领先指标月率,高,-0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月成屋销售年化总数(万户),高,499,500,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0000,美国2月15日当周EIA原油库存变动(万桶),高,363.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周五(2月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本1月全国CPI年率,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第四季度未季调GDP年率终值,中,0.9%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,德国2月IFO商业景气指数,中,99.1,100.65,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区1月未季调CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月零售销售月率,中,-0.9%,-0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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