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英伦金融「黄金交易早评」:2019年首个交易日市场将迎PMI洗礼,金价盘整

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-01-02 09:46:56

英伦金融:2019年首个交易日到来,在此祝大家新年快乐,旗开得胜!2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,但12月道指累跌8.66%,道指和标普500指数均创下1931年来最大12月百分比跌幅,2018年美股三大股指均创2008年来最大年度百分比跌幅。此外,市场对美中贸易争端取得进展感到乐观,损害了美元的避险吸引力,美元小幅下滑,但美元仍录得三年来最强劲的年度表现,2018年美元指数上涨4.2%,是自2015年以来的最佳年度百分比涨幅。美元指数在清淡行情中小幅走低, 继续贴近96关口,金银持续回暖。多国制造业PMI新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月加息机会为0%,3月为5%,6月则见10%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国12月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国11月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国12月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2245以美国12月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1276适量好仓,目标1282,1288

 B)上破1288适量好仓,目标1293,1300

 C)跌穿1276适量淡仓,目标1271,1264

 D)首触1264适量好仓,目标1271,1276

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1288

1300

1313

支持

1276

1264

1250

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以中国12月官方制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国11月批发库存月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2300以美国11月季调后新屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2330以美国12月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1276适量好仓,目标1282,1288

 B)上破1288适量好仓,目标1293,1300

 C)跌穿1276适量淡仓,目标1271,1264

 D)首触1264适量好仓,目标1271,1276

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1271做多,看1280,突破追1288 (亚市时段,准确捕捉8美元波幅)

2. 1280做空,看1271,突破追1264 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

2019年首个交易日到来,在此祝大家新年快乐,旗开得胜!2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,但12月道指累跌8.66%,道指和标普500指数均创下1931年来最大12月百分比跌幅,2018年美股三大股指均创2008年来最大年度百分比跌幅。此外,市场对美中贸易争端取得进展感到乐观,损害了美元的避险吸引力,美元小幅下滑,但美元仍录得三年来最强劲的年度表现,2018年美元指数上涨4.2%,是自2015年以来的最佳年度百分比涨幅。美元指数在清淡行情中小幅走低, 继续贴近96关口,金银持续回暖。原油方面,油价剧震后小幅收涨,整体仍维持盘整态势,新年前夕交易量相对清淡,随着2019年的到来,油市参与者将密切关注欧佩克及其盟友于1月起的减产承诺。迎接2019年,重磅非农报告将拉开新一年的序幕,考虑到美国目前已经基本实现充分就业,估计时薪增速会得到更多的关注,若通胀压力有明显的消退,则美联储的紧缩步伐很可能随之放缓。数据方面,在美国,预计ADP就业人数变化不大,初请稍微减少,ISM制造业PMI表现好于预期,Markit制造业与服务业PMI表现差强人意,营建支出持续下滑,非农就业人口变动差强人意,时薪增速保持上行,失业率变化不大。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区CPI小幅下行;德国实际零售销售有轻微的增长,失业率变化不大;法国CPI大致持平;英国制造业PMI表现较好,服务业PMI则相对失色。在亚太区,预计中国财新制造业与服务业PMI向好。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:2019年首个交易日市场将迎接PMI洗礼,金价盘整。1)首个即市策略,升穿1288可适量做多,看1293,1300,突破追1304,1308。2)反之,跌破1276,目标1271,1266,突破可追1258,1254。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,以1245-1258区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格在2018年最后一个交易日反复上升,但全年则下跌。原油价格早段跌超过百分之1后回稳,纽约期油以每桶45.41美元收市,升8美仙。伦敦3月期油收市报53.8美元,升59美仙,升幅百分之1.1。总结12月,纽约期油跌近一成,伦敦期油跌近百分之8.4。而去年全年,纽约期油跌近两成,伦敦期油跌幅更达到近两成半。两项都扭转连续两年升势。《路透》一项调查显示,经济师和分析员,由上个月估计油价今年反弹,转为预期持续下跌。根据调查,受访者预测,伦敦期油今年平均价将会由去年大约71.76美元,跌至69.13美元,较上个月的预测低超过5美元。纽约期油今年平均价预料会由去年大约64.98美元,跌至61.05美元,而上个月则预测会升至67.45美元。调查报告指,原油供应过剩及经济增长放缓,抵销石油输出国组织及盟友减产,对油价的支持作用。其中美国产油增加,是原油供应过剩的主要原因。根据美国能源部最新月报,美国去年10月每日产油量增加7万9千桶,至1153万7千桶,为有纪录以来最高,并且是连续第五个月创新高。9月份数字则调低1万7千桶,至1145万8千桶。在原油生产增加的影响下,原油进口量下跌百分之3.7,至每日731万2千桶,为2015年10月以来最低。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美制裁伊朗态度软化, G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌,多头放弃抵抗缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,养老基金年末买入预期助美股劫后重生但后劲存疑,油价从低位小幅反弹后陷入盘整。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看45.00, 43.18,阻力看46.53, 48.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市在2018年最后一个交易日上升。道琼斯工业平均指数升二百多点。不过美股全年表现是十年来最差。收市道指升265点,报23327点。标准普尔五百指数升21点,报2506点。美中两国贸易纠纷有好转迹象,美股受支持。对贸易关系敏感的工业股与科技股受追捧,健康护理股亦向好。油价曾经下跌,公用股与地产股等防御性股份亦有沽盘。大市升幅曾经收窄,尾段有买盘,各类股份全面造好,大市抽升。道指由早段高位回落,上午尾段升幅收窄到约56点。下午重拾升轨,最后三分钟左右急升,以接近全日最高收市,升幅近百分之1.2。30只成份股全数上升。金融股高盛股价升近百分之2.5,是升幅最大道指成份股。其次是迪斯尼,升近百分之2.2。飞机制造商波音升百分之1.9,电讯股Verizon升百分之1.7。科技股方面,纳斯达克指数连续第四个交易日上升,收市报6635点,升50点。而在第四季,道指跌近一成二,标普五百指数跌近一成四,两项都是七年多来最大季度跌幅。纳指跌近一成八,是十年来最差表现。总结2018年,美股三项主要指数都录得2008年金融危机来最大跌幅。道指全年跌百分之5.6,标普五百指数跌百分之6.2,纳指跌近百分之3.9。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价,在亚太区早段个别发展。市场憧憬中美贸易关系会好转,美元作为避险货币曾经受影响,元旦假期后兑日圆早段有趁低吸纳,其后再度下跌。美元兑欧元亦偏软,不过兑其他主要货币向好。而在今年元旦第一个交易日,印度卢比亦上升,兑美元升至五个月来最高。当地财政部表示,政府会密切监察经济状况。另外,英国《金融时报》报道,中国承诺对巴基斯坦提供至少20亿美元贷款,加强当地外汇储备,避免货币卢比对美元汇价进一步下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图维持震荡上行的态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后逐步回升,随后中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,最低逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但贸易协议谈判前景仍然遍布荆棘,美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,1250重要关口附近阻力较大,美联储年底如预期加息但鸽派程度逊预期,避险资金在黄金与美元之间举棋不定,圣诞前后美股演绎冰火二重天,金价屡次向1280发起冲击后终于攻克该阻力点位。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1271及1254附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1288及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1313

~

阻力

1300

~

阻力

1288

~

支持

~

1276

支持

~

1264

支持

~

1250

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1288

重要整数1300

前期高位1313

支持

前期低位1276

前期低位1264

重要整数1250

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

54%

46%

1270,1280

1290,1300

前日

54%

46%

1270,1280

1290,1300

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(12月31日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为787.67吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(12月31日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9867.07吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿24500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破21500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(1月2日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国12月财新制造业PMI,中,50.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国11月实际零售销售月率,中,0.1%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国12月Markit制造业PMI,中,53.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国12月Markit制造业PMI终值,高,55.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国12月28日当周API原油库存变动(万桶),高,690,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(1月3日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2115,美国12月ADP就业人数(万),高,17.9,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国截至12月29日当周初请失业金人数(万),高,21.6,21.55,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月ISM制造业PMI,高,59.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月营建支出月率,高,-0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(1月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国12月财新服务业PMI,中,53.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国12月CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国12月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1730,英国12月Markit服务业PMI,中,50.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月未季调CPI年率初值,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,美国12月季调后非农就业人口变动(万),高,15.5,--,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国12月平均每小时工资年率,高,3.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国12月失业率,高,3.7%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2245,美国12月Markit服务业PMI终值,高,53.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0000,美国12月28日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-4.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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