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英伦金融「白银交易日评」:美联储鸽派加息但将保持缩表步伐,银价大起大落

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-12-20 09:53:28

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.83, 15.00, 15.22  支撑位:14.44, 14.24, 14.05

1、短线在14.44支持上方做多,止损14.24,目标14.83, 15.00;

2、向下突破14.24可适量做空,止损14.44,目标14.05, 13.89;

3、中线在14.24支持上方做多,止损14.04,目标14.83, 15.22。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(12月19日)开盘14.64美元/盎司,盘中最高14.83美元/盎司,最低14.55美元/盎司;日收盘14.62美元/盎司,收阴十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

美联储重磅议息决议在万众期待下揭晓,美联储如预期加息25个基点,但据点阵图预计明年加息次数将减少至两次,后年加息次数或进一步减少至一次,决议声明暗示在金融市场动荡和全球经济增长放缓的背景下,政策的紧缩周期正接近尾声。此次虽然FOMC的声明相对偏鸽,但美联储主席鲍威尔在发布会上的措辞并没有市场想象中那么鸽派,其中确认将会继续缩表步伐的言论更应视作鹰派的表态。美元指数先抑后扬,在触及96.5水平附近后大幅反弹,接近重返97关口上方,金银大起大落。原油方面,油价小幅反弹,勉强遏制住暴跌的势头,EIA原油库存小幅下降,而精炼油库存骤降提振了市场的需求预期,取暖油期货市场表现强势,而且沙特能源大臣力挺减产前景,表示沙特2019年1月产量势将削减40万桶/日,至1020万桶/日。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续减弱;德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率, GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。

日本及英国央行议息来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月加息机会为0%,3月为21%,6月则见40%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,偶见大幅减持,美联储年底如预期加息,措辞鸽派程度低于预期,但忧虑过度紧缩的声音渐强,明年美联储政策路径或有转变,而美股持续回调,全球股市受拖累风声鹤唳,避险资金再度青睐贵金属,银价从低位展开反弹步步为营。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,此前随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,特朗普以邻为壑肆意加征关税,美联储维持渐进加息模式,土耳其金融危机爆发牵连新兴市场急跌,银价接连崩跌后稍见回稳,美联储九月加息如预期兑现,意大利预算矛盾、英国脱欧进展缓慢等使欧元区经济前景蒙上阴霾,银价大起大落走出过山车行情,美国中期选举国会驴象分治,美联储官员发表谨慎言论指利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,G20峰会中美贸易达成止战共识,但后续贸易协议的谈判存在不确定性,美股屡次演绎暴跌,避险资金纠结在贵金属与美元之间抉择,美联储如预期加息,但措辞鸽派程度逊预期,银价维持震荡拉锯,静待更多后续政策路径的线索。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周四(12月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1100,日本12月央行政策利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月季调后零售销售月率,中,-0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国12月央行基准利率,中,0.75%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至12月15日当周初请失业金人数(万),高,20.6,22.65,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月费城联储制造业指数,高,12.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月谘商会领先指标月率,高,0.1%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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