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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存两连跌但降幅逊预期,油价震荡收跌

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-12-13 09:34:13

英伦金融:上个交易日,原油价格表现反复,升超过百分之2后倒跌,纽约期油收市跌近百分之1。油价早段上升,受石油输出国组织和盟友将减产所支持。美国能源部公布,上星期原油库存跌幅较预期小后,油价走势逆转。纽约期油以每桶51.15美元收市,跌50美仙。伦敦期油收市报60.15美元,跌5美仙。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势反复,油价维持低位区间震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.31, 49.42,阻力看52.06, 53.54。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国11月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2045以欧元区12月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2130以美国截至12月8日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2130以美国11月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触52.06适量淡仓,目标51.15,50.31

 B)上破52.06适量好仓,目标52.78,53.54

 C)跌穿50.31适量淡仓,目标49.42,48.82

 D)首触48.82适量好仓,目标49.42,50.31

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

52.06

53.54

54.76

支持

50.31

49.42

47.50

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国最新通胀数据的表现,根据美国劳工部发布的CPI数据显示,美国11月CPI同比增长2.2%,与预期值2.2%持平,前值为2.5%,继前一日日美国PPI大幅下跌后,CPI增幅也明显放缓,为2018年1月以来的最低水平。此外,英国首相特蕾莎梅在不信任投票中赢得胜利,其首相职位在接下来一年内将不会受到挑战,英镑小幅反弹,欧盟峰会即将召开,英国脱欧困局依然有待化解。美元指数在CPI利空的突袭下直线急跌,多头措手不及,在其回落至97关口附近才勉强组织起抵抗,金银震荡走高。原油方面,油价先扬后抑,跌近1%后贴近51美元关口,EIA原油库存两连跌但跌幅弱于预期,而且伊朗油长赞加内称,OPEC内部存在严重的政治分歧。本周市场焦点,中美贸易协议的谈判扑簌迷离,待云开月明之前,市场风险偏好情绪恐难有根本好转;此外,欧洲央行议息,英国脱欧的议会表决结果,法国政局,美国零售数据表现等,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,进口物价指数由升转跌,零售销售与工业产出的表现或令人失望,营运库存小幅走高。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动,欧元区制造业PMI初值几无变化;德国CPI大致持平,制造业PMI初值轻微走低。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均基本持稳,城镇固定资产投资则有所增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存两连跌但降幅逊预期,油价震荡收跌。1)首个即市策略,跌破50.31,目标50.00,49.42,突破可追48.37,47.50。2)反之,升穿52.06可适量做多,看52.78,53.54,突破追54.00,54.76。3)最后一个策略,目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以54.00-55.24区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升,市场憧憬美中贸易谈判有进展,道琼斯工业平均指数曾经升四百多点,收市升157点,报24527点。标普五百指数升14点,报2651点。《华尔街日报》报道,中国准备进一步对外国企业开放市场。市场对美中贸易谈判乐观情绪亦持续升温,加上中国有迹象会放宽「中国制造 2025」计划,美股受支持。市场揣测英国首相文翠珊会保住领导权,及油价上升亦是利好因素,三项主要指数都曾经升超过百分之1。不过下午油价转跌,影响大市升幅收窄。道指扭转上日跌势,开市升近139点,已经是全日最低,下午早段最多升458点,升幅近百分之1.9,最后收窄至百分之0.6。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价急升,对美元由20个月来最低反弹,曾经升超过百分之1,创一个月来最大升幅。不过英国首相文翠珊获足够支持,在不信任表决中过关后,英镑由高位回落。英国国会表决对文翠珊不信任动议前,外界揣测她获足够支持,可以保住首相职位。英镑受支持,兑美元由1.24水平升至1.26水平。德国总理默克尔表示,星期二与文翠珊讨论时,已经研究协助英国有秩序「脱欧」,言论亦支持英镑上升。文翠珊在不信任表决过关后,英镑汇价由高位回落,不过兑美元维持1.26水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势反复,油价维持低位区间震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

54.76


阻力

53.54


阻力

52.06


支持


50.31

支持


49.42

支持


47.50

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位52.06

前期高位53.54

前期高位54.76

支持

前期低位50.31

前期低位49.42

前期低位47.50

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.36, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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