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英伦金融「黄金交易早评」:美CPI同比增速放缓美元回撤97关口,金价持稳

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-12-13 09:31:53

英伦金融:昨日市场聚焦美国最新通胀数据的表现,根据美国劳工部发布的CPI数据显示,美国11月CPI同比增长2.2%,与预期值2.2%持平,前值为2.5%,继前一日日美国PPI大幅下跌后,CPI增幅也明显放缓,为2018年1月以来的最低水平。此外,英国首相特蕾莎梅在不信任投票中赢得胜利,其首相职位在接下来一年内将不会受到挑战,英镑小幅反弹,欧盟峰会即将召开,英国脱欧困局依然有待化解。美元指数在CPI利空的突袭下直线急跌,多头措手不及,在其回落至97关口附近才勉强组织起抵抗,金银震荡走高。欧洲央行议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为79%,2019年1月为81%,3月再次加息的机会则见32%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,边境墙矛盾特朗普内忧外患,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银震荡走高,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国11月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2045以欧元区12月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国截至12月8日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国11月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1242适量好仓,目标1247,1251

 B)上破1251适量好仓,目标1257,1263

 C)跌穿1242适量淡仓,目标1235,1229

 D)首触1229适量好仓,目标1235,1242

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1250

1265

1281

支持

1240

1228

1211

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区10月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国11月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1240适量好仓,目标1244,1250

 B)上破1250适量好仓,目标1257,1263

 C)跌穿1240适量淡仓,目标1233,1228

 D)首触1228适量好仓,目标1233,1240

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1250做空,看1240,突破追1233 (亚市早段,准确捕捉4美元波幅)

1. 1240做多,看1250,突破追1257 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国最新通胀数据的表现,根据美国劳工部发布的CPI数据显示,美国11月CPI同比增长2.2%,与预期值2.2%持平,前值为2.5%,继前一日日美国PPI大幅下跌后,CPI增幅也明显放缓,为2018年1月以来的最低水平。此外,英国首相特蕾莎梅在不信任投票中赢得胜利,其首相职位在接下来一年内将不会受到挑战,英镑小幅反弹,欧盟峰会即将召开,英国脱欧困局依然有待化解。美元指数在CPI利空的突袭下直线急跌,多头措手不及,在其回落至97关口附近才勉强组织起抵抗,金银震荡走高。原油方面,油价先扬后抑,跌近1%后贴近51美元关口,EIA原油库存两连跌但跌幅弱于预期,而且伊朗油长赞加内称,OPEC内部存在严重的政治分歧。本周市场焦点,中美贸易协议的谈判扑簌迷离,待云开月明之前,市场风险偏好情绪恐难有根本好转;此外,欧洲央行议息,英国脱欧的议会表决结果,法国政局,美国零售数据表现等,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,进口物价指数由升转跌,零售销售与工业产出的表现或令人失望,营运库存小幅走高。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动,欧元区制造业PMI初值几无变化;德国CPI大致持平,制造业PMI初值轻微走低。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均基本持稳,城镇固定资产投资则有所增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美CPI同比增速放缓美元回撤97关口,金价持稳。1)首个即市策略,升穿1251可适量做多,看1257,1263,突破追1267,1271。2)反之,跌破1242,目标1237,1233,突破可追1229,1222。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,边境墙矛盾特朗普政府内忧外患,美联储官员鹰鸽分歧明年政策路径成疑,金银震荡走高,以1216-1229区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格表现反复,升超过百分之2后倒跌,纽约期油收市跌近百分之1。油价早段上升,受石油输出国组织和盟友将减产所支持。美国能源部公布,上星期原油库存跌幅较预期小后,油价走势逆转。纽约期油以每桶51.15美元收市,跌50美仙。伦敦期油收市报60.15美元,跌5美仙。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势反复,油价维持低位区间震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.31, 49.42,阻力看52.06, 53.54。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升,市场憧憬美中贸易谈判有进展,道琼斯工业平均指数曾经升四百多点,收市升157点,报24527点。标普五百指数升14点,报2651点。《华尔街日报》报道,中国准备进一步对外国企业开放市场。市场对美中贸易谈判乐观情绪亦持续升温,加上中国有迹象会放宽「中国制造 2025」计划,美股受支持。市场揣测英国首相文翠珊会保住领导权,及油价上升亦是利好因素,三项主要指数都曾经升超过百分之1。不过下午油价转跌,影响大市升幅收窄。道指扭转上日跌势,开市升近139点,已经是全日最低,下午早段最多升458点,升幅近百分之1.9,最后收窄至百分之0.6。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价急升,对美元由20个月来最低反弹,曾经升超过百分之1,创一个月来最大升幅。不过英国首相文翠珊获足够支持,在不信任表决中过关后,英镑由高位回落。英国国会表决对文翠珊不信任动议前,外界揣测她获足够支持,可以保住首相职位。英镑受支持,兑美元由1.24水平升至1.26水平。德国总理默克尔表示,星期二与文翠珊讨论时,已经研究协助英国有秩序「脱欧」,言论亦支持英镑上升。文翠珊在不信任表决过关后,英镑汇价由高位回落,不过兑美元维持1.26水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,加上美元持续处于加息周期,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币遭遇抛售潮,美元风景独好,金价最低触及1160附近后稍有回稳,中美贸易关系陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,美联储官员鹰鸽分歧逐渐扩大,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但华为CFO被捕事件为贸易协议谈判前景增添阴霾,美股屡演暴跌,避险买盘对黄金兴趣恢复,金价突破震荡区间上沿后震荡走高,但1250重要关口附近阻力较大,金价再陷区间盘整。日图呈区间震荡后逐渐爬升,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1233及1217附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1250及前期高位1265附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1281

~

阻力

1265

~

阻力

1250

~

支持

~

1240

支持

~

1228

支持

~

1211

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

重要整数1250

前期高位1265

前期高位1281

支持

前期低位1240

前期低位1228

前期低位1211

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1230,1240

1250,1260

前日

52%

48%

1230,1240

1250,1260

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月12日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为763.56吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(12月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9913.79吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.36, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(12月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国11月CPI年率终值,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2045,欧元区12月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2130,美国截至12月8日当周初请失业金人数(万),高,23.1,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月进口物价指数月率,高,0.5%,-0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(12月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-11月社会消费品零售总额年率,中,9.2%,9.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月规模以上工业增加值年率,中,6.4%,6.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月城镇固定资产投资年率,中,5.7%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国12月Markit制造业PMI初值,中,51.8,51.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,欧元区12月Markit制造业PMI初值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月零售销售月率,高,0.8%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2215,美国11月工业产出月率,高,0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月营运库存月率,高,0.3%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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