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英伦金融「原油交易策略」:OPEC+达协议将减产120万桶,或引指控油价剧震

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-12-10 09:35:11

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌两日后反弹,升幅超过百分之2。石油输出国组织和盟友达成协议,每日减产120万桶,多过市场预期的100万桶,消息利好油价。纽约期油以每桶52.61美元收市,升1.12美元,升幅近百分之2.2。伦敦期油收市报61.67美元,升1.61美元,升幅近百分之2.7。总结全星期,纽约期油升近百分之3.3,为连续第二个星期上升。伦敦期油升百分之5,扭转过去八个星期跌势。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价艰难守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势未止,油价震荡偏弱。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.19, 50.09,阻力看52.78, 54.55。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1530以法国11月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以中国11月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国10月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1730以欧元区12月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1730以英国10月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2300以美国10月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触52.78适量淡仓,目标52.00,51.19

 B)上破52.78适量好仓,目标53.54,54.55

 C)跌穿51.19适量淡仓,目标50.31,49.42

 D)首触49.42适量好仓,目标50.31,51.19

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

52.78

54.55

55.87

支持

51.19

49.42

48.37

【环球市况焦点及分析】

上周五美国最新非农报告重磅来袭,满怀希望的投资者却大跌眼镜,美国11月季调后非农就业人口增幅降至15.5万,不及预期的19.8万,而失业率则大致持平在3.7%不变,同时薪资同比增速维持在3.1%,这样的数据表现虽然仍能够支撑美联储继续在12月加息,但对美联储明年的政策路径,显然要打上一个大大的问号。此外,美联储理事布拉德认为,美国存在国债收益率曲线倒挂的实际风险。美元指数在97关口附近遇阻后快速走低,最低触及96.5水平后稍有回稳,金银昂首上行,金价剑指1250关口。原油方面,油价在OPEC+达成减产协议后遭遇剧震,猛烈上涨后又快速回吐过半的涨幅,OPEC+决定自2019年1月起基于2018年10月的基准每日减产120万桶原油,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受到禁运制裁的伊朗则被豁免。本周市场焦点,在前有G20峰会共识后有华为CFO跨国被捕事件后,中美贸易协议的谈判变得扑簌迷离,在云开月明之前,市场风险偏好情绪恐难有根本好转;此外,欧洲央行议息,英国脱欧的议会表决结果,法国政局,美国零售数据表现等,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺环比有所增加,NFIB小型企业信心大致持稳,CPI与PPI均小幅下行,初请变化不大,进口物价指数由升转跌,零售销售与工业产出的表现或令人失望,营运库存小幅走高。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心持续走弱,ZEW经济景气继续衰落,工业产出勉强止跌,欧洲央行按兵不动,制造业PMI初值几无变化;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI大致持平,制造业PMI初值轻微走低;法国BOF商业信心急剧下降;英国工业产出增长微弱,GDP依然深陷停滞的状态,失业率走高,CBI零售销售差值略有收窄。在亚太区,预计中国社会融资规模强劲增长,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均基本持稳,城镇固定资产投资则有所增长;澳大利亚NAB商业景气轻微下滑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC+达协议将减产120万桶,或引指控油价剧震。1)首个即市策略,跌破51.19,目标50.72,50.09,突破可追49.42,48.37。2)反之,升穿52.78可适量做多,看53.30,54.00,突破追54.76,55.87。3)最后一个策略,目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以54.76-56.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市跌超过百分之2。道琼斯工业平均指数曾经跌六百多点,收市跌558点,报24388点。标准普尔五百指数跌62点,报2633点。美国职位增长放慢,市场对明年加息预期降温,美股早段受支持。不过白宫贸易顾问纳瓦罗表示,美中两国如果不能够在90日谈判期内达成贸易协议,美国将落实对中国货加征关税,大市受影响。道指与标普五百指数都录得连续第三日下跌,三项主要指数都是跌超过百分之2。标指50天线跌穿200天线,出现「死亡交叉」,部分市场人士认为是短期走势欠佳信号。道指早段向好,曾经重上2万5千点水平,最多升近148点。其后走势逆转,下午最多跌近663点,跌幅近百分之2.7,最后收窄至百分之2.2。30只成份股全数下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数在96水平偏软。美国职位增长慢过预期,意味经济增长可能放慢,联邦储备局可能早过预期停止加息,美元受影响。不过油价与美国国债孳息率上升,有助美元跌幅收窄。德国执政基督民主联盟选出新领袖,有助欧元兑美元向好。英国「脱欧」协议下星期由国会表决,一旦不获通过,政府可能会垮台。英镑受影响,兑美元跌穿1.28,贴近18月来最低,并连续第四个星期下跌。加拿大就业数据强劲,加息预期升温及油价上升,都支持加元上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,油价接连制造暴跌惨剧,G20峰会中美贸易达止战共识,油价艰难守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,油价从50美元整数大关附近的低位震荡回升,但美股跌势未止,油价震荡偏弱。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

55.87


阻力

54.55


阻力

52.78


支持


51.19

支持


49.42

支持


48.37

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位52.78

前期高位54.55

前期高位55.87

支持

前期低位51.19

前期低位49.42

前期低位48.37

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.70, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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