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英伦金融「黄金交易早评」:美国哀悼日休市,亚欧股市普遍走弱金价震荡持稳

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-12-06 09:29:15

英伦金融:纽约证券市场昨日因哀悼日而休市一天,亚欧市场则受前一天美国市场的暴跌所影响而普遍走弱,不过跌幅相对有限。美联储发布褐皮书,指大多数地区经济温和扩张,关税措施引发的物价上行有所扩散;加拿大央行维持基准利率在1.75%不变,但对全球贸易争端加剧及经济增速潜在放缓的状况表示顾虑。美元指数仍然徘徊在97关口附近,整体维持窄幅震荡,金银走势平淡。第175届欧佩克代表大会开幕,将举行其最重要的政策制定会议,减产极有可能成为议程的首要议题,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为83%,2019年1月为83%,3月再次加息的机会则见41%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1220-1230区间好仓存在一定支持,而1240-1250区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美联储年底加息预期升温,但利率已逐渐接近中性水平,全球贸易局势柳暗花明,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2115以美国11月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4) 2130以美国截至12月1日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国10月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国第三季度非农生产力终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2245以美国11月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2300以美国11月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国10月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 2300以美国10月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2300以加拿大11月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1243适量淡仓,目标1237,1233

 B)上破1243适量好仓,目标1250,1257

 C)跌穿1233适量淡仓,目标1227,1220

 D)首触1220适量好仓,目标1227,1233

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1243

1257

1271

支持

1233

1217

1200

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国11月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区11月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国11月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区10月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2300以加拿大12月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1243适量淡仓,目标1237,1233

 B)上破1243适量好仓,目标1250,1257

 C)跌穿1233适量淡仓,目标1227,1220

 D)首触1220适量好仓,目标1227,1233

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1233做多,看1243,突破追1250 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

2. 1243做空,看1233,突破追1227 (美市早段,准确捕捉3美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

纽约证券市场昨日因哀悼日而休市一天,亚欧市场则受前一天美国市场的暴跌所影响而普遍走弱,不过跌幅相对有限。美联储发布褐皮书,指大多数地区经济温和扩张,关税措施引发的物价上行有所扩散;加拿大央行维持基准利率在1.75%不变,但对全球贸易争端加剧及经济增速潜在放缓的状况表示顾虑。美元指数仍然徘徊在97关口附近,整体维持窄幅震荡,金银走势平淡。原油方面,油价大起大落,日内一度大涨3%,但临近收盘几乎将涨幅尽数回吐,有报道指OPEC+已基本就减产达成共识,但对减产幅度以及具体的额度分配仍有争论,而此前卡塔尔宣布退出OPEC亦使得投资者谨慎观望。本周市场焦点,美国最新非农报告或为美联储12月加息板上钉钉。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现欠佳, ADP就业人数环比小幅减少,非农生产力终值向上修正,初请小幅增加,贸易逆差稍微扩大,耐用品订单下跌势头放缓,工厂订单由升转跌,非农就业人口增加幅度逊预期,工资增长稍微提速,失业率持平于多年低位,批发库存月率终值大致持平,密歇根大学消费者信心环比有所回落。预计加拿大季调后PMI相对持稳,失业率小幅下降。在欧洲,预计欧元区三季度GDP年率终值持平;德国工业产出小幅增长;英国Halifax房价指数与CBI工业订单差值变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美国哀悼日休市,亚欧股市普遍走弱金价震荡持稳。1)首个即市策略,升穿1243可适量做多,看1250,1254,突破追1258,1263。2)反之,跌破1233,目标1228,1222,突破可追1218,1212。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美联储年底加息预期升温,但利率已逐渐接近中性水平,全球贸易局势柳暗花明,金银区间震荡,以1258-1271区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格反复下跌,结束过去两日升势。石油输出国组织和俄罗斯等盟友都认为有需要减产,但减产数量未有定案。油价早段上升,但到后段回跌。纽约期油以每桶52.89美元收市,跌36美仙,跌幅近百分之0.7。伦敦期油收市报61.56美元,跌52美仙,跌幅百分之0.8。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,新一轮减产协议的谈判如火如荼, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而伊朗受制裁但有部分国家地区获得豁免,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,OPEC召开会议讨论减产议题,会议前景未卜,油价接连制造暴跌惨剧,多头背水一战,油价艰难守住50美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价一度出现报复性反弹,但卡塔尔在减产会议前宣布退出OPEC,加上美股急跌,油价重返弱势震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.17, 51.13,阻力看53.84, 54.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】全国哀悼日,纽约股市休市一天。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价向好,美汇指数重上97水平。美国国债孳息率曲线倒挂,市场担心经济会衰退的忧虑减退,美元上日下跌后反弹,兑欧元与日圆都上升。有报道说,欧洲中央银行官员探讨明年撤销货币刺激措施,欧元曾经受支持。加拿大央行表示经济录得「非通胀增长」余地可能较大,意味未来加息步伐可能更为渐进,加元受影响,兑美元触及18个月来最低。英国「脱欧」展望较正面,英镑受支持,上日兑美元跌至17个月来最低后反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,美国中期选举国会驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,美联储主席与副主席讲话鹰鸽分歧,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,金价在1210-1230区间内宽幅拉锯,美股屡演暴跌,避险买盘对黄金兴趣恢复,金价突破震荡区间上沿。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1228及1217附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1243及1258附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1271

~

阻力

1257

~

阻力

1243

~

支持

~

1233

支持

~

1217

支持

~

1200

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1243

前期高位1257

前期高位1271

支持

前期低位1233

前期低位1217

重要整数1200

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1220,1230

1240,1250

前日

53%

47%

1220,1230

1240,1250

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(12月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为758.21吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(12月4日)白银持仓量较前一交易日相比减少4.16吨,为10001.4吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.34, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.04, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(12月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2115,美国11月ADP就业人数(万),高,22.7,19.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国截至12月1日当周初请失业金人数(万),高,23.4,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月贸易帐(亿美元),高,-540,-550,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国第三季度非农生产力终值,高,2.2%,2.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国11月Markit服务业PMI终值,高,54.4,54.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月ISM非制造业PMI,高,60.3,59.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月耐用品订单月率终值,高,-4.4%,-2.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月工厂订单月率,高,0.7%,-2.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大11月IVEY季调后PMI,中,61.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0000,美国11月30日当周EIA原油库存变动(万桶),高,357.7,-212.5,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周五(12月7日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国10月季调后工业产出月率,中,0.2%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国11月Halifax季调后房价指数年率,中,1.5%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国12月CBI工业订单差值,中,10,8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月失业率,中,5.8%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,美国11月季调后非农就业人口变动(万),高,25.0,19.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国11月平均每小时工资月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2300,美国10月批发库存月率终值,高,0.7%,0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值,高,97.5,97.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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