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英伦金融「原油交易策略」:俄罗斯承认有必要减产,油价五十大关失而复得

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-11-30 09:44:06

英伦金融:上个交易日,原油价格先跌后升。纽约期油跌穿每桶50美元后反弹,曾经升近百分之4。有消息指,俄罗斯认同需要与石油输出国组织联手减产,油价受支持。纽约期油曾经跌至每桶49.41美元,以51.45美元收市,升1.16美元,升幅百分之2.3。伦敦期油收市报59.51美元,升75美仙升幅近百分之1.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题,但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺,会议前景未卜,油价接连制造暴跌惨剧,50美元整数大关岌岌可危,多头背水一战,与空头展开殊死搏斗,双方互有攻守。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看50.31, 49.42,阻力看52.19, 53.54。目前OPEC讨论2019年减产计划但俄罗斯保持谨慎态度,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施形同虚设,地缘政治局势风起云涌,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0900以中国11月官方制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1545以法国11月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以欧元区11月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区10月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2130以加拿大9月季调后GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2245以美国11月芝加哥PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触52.19适量淡仓,目标51.13,50.31

 B)上破52.19适量好仓,目标52.78,53.54

 C)跌穿50.31适量淡仓,目标49.42,48.87

 D)首触48.87适量好仓,目标49.42,50.31

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

52.19

54.00

55.24

支持

50.31

49.42

47.50

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,几乎所有与会官员都认为,如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期,可能“很快”需要加息,但在何时停止进一步加息等方面存在分歧。此外,美国经济数据表现喜忧参半,消费者支出持续走强,但通胀有所放缓。美联储年底加息的可能性进一步增强,但明年升息前景则遭到削弱,美元指数维持震荡整理,虽一度触及97关口,但旋即遇阻回落,而96.5水平上方亦有较强支撑,呈上下两难的局面,金银窄幅盘整。原油方面,油价小幅回升,重返51美元上方,有报道指俄罗斯态度软化,承认有必要减产,目前正在与沙特就减产的时间与幅度进行讨价还价,争取在下周的OPEC会议前达成共识。本周精彩看点包括英国脱欧谈判进展、欧洲央行行长德拉吉和美联储主席鲍威尔先后发表讲话、美联储最新议息纪要公布以及G20峰会开幕等。数据方面,预计加拿大GDP小幅增长。在欧洲,预计欧元区CPI轻微下滑,失业率大致持平;法国CPI变化不大。在亚太区,预计中国官方制造业PMI勉强守在荣枯线上;日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:俄罗斯服软承认有必要减产,油价五十大关失而复得。1)首个即市策略,跌破50.31,目标50.00,49.42,突破可追48.37,47.50。2)反之,升穿52.19可适量做多,看52.78,53.54,突破追54.00,54.76。3)最后一个策略,目前OPEC讨论2019年减产计划但俄罗斯保持谨慎态度,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施形同虚设,地缘政治局势风起云涌,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以54.00-55.24区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复偏软,结束连续三日上升。道琼斯工业平均指数跌27点,报25338点。标准普尔五百指数跌6点,报2737点。中美两国领袖将在20国集团高峰会期间讨论贸易问题。投资者避免风险,入市态度审慎,美股受影响。美国联邦储备局本月初议息会议纪录显示,开始讨论是否暂停加息,大市回升。不过科技股与金融股有沽压,尾段大市再度下跌。三项主要指数都终止连续三日上升。道指上午跌近164点后回升,下午最多升近113点,尾段走势逆转。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价上落不大,而英镑则下跌。美元上日下跌后回稳,美汇指数曾经重上97水平。不过美国联储局发表议息纪录后,美元由高位回落。联储局议息纪录显示,开始辩论是否暂停加息,及如何向公众披露政策决定,而市场则预期明年只会加息一次。英伦银行提出警告,英国一旦无秩序「脱欧」,英镑将面对风险,加上市场担心「脱欧」协议未必会获英国国会通过,英镑受影响,兑美元跌穿1.28。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题,但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺,会议前景未卜,油价接连制造暴跌惨剧,50美元整数大关岌岌可危,多头背水一战,与空头展开殊死搏斗,双方互有攻守。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

55.24


阻力

54.00


阻力

52.19


支持


50.31

支持


49.42

支持


47.50

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位52.19

重要整数54.00

前期高位55.24

支持

前期低位50.31

前期低位49.42

前期低位47.50

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.70, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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