英伦金融「原油交易策略」:美政府下调近两年油价预期,油价跌至八个月低点
英伦金融:上个交易日,原油价格下跌。纽约期油连跌第七个交易日,是去年3月以来最长跌浪。美国全面恢复制裁伊朗,但有八个国家和地区获豁免,可以继续向伊朗购买原油。市场对原油供应将会收紧的忧虑降温,油价受影响。纽约期油曾经跌至八个月来最低,以每桶62.21美元收市,是4月6日以来最低收市价,跌89美仙。伦敦期油收市报72.13美元,是8月17日以来最低收市价,跌1.04美元。两项跌幅都是百分之1.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加780万桶,市场则预期增加240万桶。汽油存量减少120万桶,减幅小过预期。蒸馏油存量减少360万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段继续下跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,全球股市跌跌不休,油价痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后创下近八个月以来新低。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看61.32, 60.00,阻力看62.53, 64.14。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元2) 1500以德国9月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元3) 1630以英国10月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元4) 1800以欧元区9月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元5) 2300以加拿大10月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元6) 2330以美国11月2日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***7) 0400以新西兰11月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下: A)首触62.53适量淡仓,目标61.70,61.06 B)上破62.53适量好仓,目标63.31,64.14 C)跌穿61.06适量淡仓,目标60.00,59.33 D)首触59.33适量好仓,目标60.00,61.06油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱
中
强
阻力
62.53
64.14
65.76
支持
61.32
60.00
58.21
【环球市况焦点及分析】
重磅的美国中期选举终于拉开帷幕,美国民众纷纷前往投票站投票,市场在选情明朗之前保持谨慎态度。此前民调显示,特朗普所属的共和党或将失去众议院的控制。此外,英国脱欧大臣拉布在结束内阁会议后称情况很好,据悉英国脱欧协议提案已完成近95%;欧元区服务业PMI数据表现普遍欠佳,四季度开局令人失望。美元指数维持窄幅盘整,仍然站稳96水平上方,金银先扬后抑,小幅收低。原油方面,多重利空打压之下油价跌跌不休,继续创出近八个月新低,国际能源署称尽管有伊朗制裁豁免,欧佩克仍需增产;美国政府下调2018-2019年国际油价预期。本周市场焦点,美国中期选举自然是重中之重,共和党能否守住国会多数,对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外,美联储、澳洲以及新西兰联储议息,均按兵不动的可能性较大,其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,美联储按兵不动,PPI小幅上行,密歇根大学消费者信心小幅下滑,批发库存月率终值不作修正。预计加拿大IVEY季调后PMI贴近荣枯线。在欧洲,预计欧元区零售销售有轻微的增长;德国工业产出止跌回升;英国Halifax房价指数稳中略降,GDP轻微增长,工业产出由升转跌。在亚太区,预计中国CPI与PPI均小幅上行,社会融资规模稳步增长;新西兰联储维持利率水平不变。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:美政府下调近两年油价预期,油价跌至八个月低点。1)首个即市策略,跌破61.06,目标60.00,59.33,突破可追58.77,58.21。2)反之,升穿62.53可适量做多,看63.31,64.14,突破追65.00,65.32。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以65.00-66.15区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市造好。道琼斯工业平均指数连续第二日上升,收市升173点,报25635点。标准普尔五百指数升17点,报2755点。企业业绩理想及科技股反弹,支持美股上升,各类股份普遍造好。原材料股表现最好与健康护理股都受业绩支持。国家副主席王岐山表示,中国准备与美国会谈化解贸易分歧,对贸易表现敏感的工业股亦受追捧。道指早段跌近17点后回升,下午早段最多倒升154点。其后升幅收窄,尾段升势转急,以接近全日最高收市,与标普五百指数都是连升第二日。市场观望美国中期选举结果,投资者取态审慎,大市交投减少。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数在96水平靠稳。美国举行中期选举,投资者取态审慎,美元上落不大,交投不多。市场憧憬英国会与欧洲联盟,达成「脱欧」协议。英镑受支持,兑美元重上一百天平均线,触及两星期来最高。德国工业订单连续两个月上升,支持欧元向好。不过油价下挫,加拿大元受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,全球股市跌跌不休,油价痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后创下近八个月以来新低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调
重要黄金回调
阻力
65.76
阻力
64.14
阻力
62.53
支持
61.32
支持
60.00
支持
58.21
阴阳烛形态:
4小时
日图
周图
形态
震荡下行
震荡下行
区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱
中
强
阻力
前期高位62.53
前期高位64.14
前期高位65.76
支持
前期低位61.32
重要整数60.00
前期低位58.21
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.72, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。
英伦金融投资管理部
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