英伦金融「黄金交易早评」：美股崩跌势头未止避险资金哄抢美元，金价偏软

英伦金融「黄金交易早评」：美股崩跌势头未止避险资金哄抢美元，金价偏软 英伦金融：昨日美股延续跌势，对中美贸易紧张关系升级的忧虑再现，而且科网公司的业绩预期不佳。美国9月消费者支出连续第七个月上升，但收入录得一年多来最小增幅，暗示未来支出将放缓，特朗普政府1.5万亿美元减税的刺激效果或已经见顶。德国总理默克尔将不再寻求连任，英国脱欧议题仍无进展，欧元与英镑表现羸弱。美元指数震荡走高，站稳96.5水平上方后，或将伺机再次发起对97水平的冲击，金银表现弱势。欧元区GDP增长等重磅数据即将揭晓，敬请留意，而日内关注消息面对美元走势的影响，以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧，从CME监察可见2018年11月加息机会为5%，12月加息的机会为74%，2019年1月则见75%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回稳，金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持，而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，全球货币政策走向正常化但步调不一，美国主导贸易战硝烟四起，国际政治局势错综复杂，对待加息特朗普与美联储态度分歧，金银区间震荡，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多及突破区间追单较有利。 【今天重要事件入市策略】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 2) 0730以日本9月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 3) 1400以法国第三季度GDP年率初值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 4) 1655以德国10月季调后失业率高于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 5) 1800以欧元区10月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 6) 1800以欧元区10月经济景气指数高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元 7) 1800以欧元区第三季度季调后GDP年率初值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元 8) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓，波幅逾1~3美元 9) 2100以德国10月CPI年率初值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元 10) 2200以美国10月谘商会消费者信心指数低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元** 11) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： 　A)首触1224适量好仓，目标1230,1233 　B)上破1233适量好仓，目标1240,1245 　C)跌穿1224适量淡仓，目标1216,1211 　D)首触1211适量好仓，目标1216,1224 美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。 【重要支持及阻力】 弱 中 强 阻力 1233 1245 1258 支持 1224 1213 1200 【前交易日回顾】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 2) 1400以德国9月实际零售销售月率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元 3) 1400以英国10月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元 4) 1800以英国10月CBI零售销售差值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元 5) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓，波幅逾1~3美元 6) 2030以美国9月核心PCE物价指数年率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元** 7) 2030以美国9月个人支出月率高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元** 8) 2230以美国10月达拉斯联储商业活动指数高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元** 9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下： 　A)首触1228适量好仓，目标1233,1237 　B)上破1237适量好仓，目标1243,1250 　C)跌穿1228适量淡仓，目标1220,1216 　D)首触1216适量好仓，目标1220,1228 美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。 前优先操作建议： 2. 1237做空，看1228，突破追1220 (亚市晚段，准确捕捉6美元波幅) 2. 1237做空，看1228，突破追1220 (美市早段，准确捕捉8美元波幅) 【环球市况焦点及分析】 昨日美股延续跌势，对中美贸易紧张关系升级的忧虑再现，而且科网公司的业绩预期不佳。美国9月消费者支出连续第七个月上升，但收入录得一年多来最小增幅，暗示未来支出将放缓，特朗普政府1.5万亿美元减税的刺激效果或已经见顶。德国总理默克尔将不再寻求连任，英国脱欧议题仍无进展，欧元与英镑表现羸弱。美元指数震荡走高，站稳96.5水平上方后，或将伺机再次发起对97水平的冲击，金银表现弱势。原油方面，油价震荡走低，回落至震荡区间下沿附近止跌，整体维持箱体震荡，俄罗斯暗示产量将保持在高位，而近期股市暴跌接二连三，令投资者对需求前景倍感担忧。本周市场焦点，美股后续走势以及最新非农报告，前者接连暴跌的表现已让全球市场风声鹤唳；后者表现则关系到美联储在年底再次加息的底气。此外，日本和英国央行议息，需注意措辞上可能的细微变化。数据方面，在美国，预计谘商会消费者信心表现差强人意，ADP就业人数表现尚可，非农生产力有所下滑，初请略增，ISM制造业PMI表现尚可，营建支出接近零增长，贸易逆差轻微收窄，非农报告表现尚可，就业人口变动向好，失业率维持在多年低位附近徘徊，但工资增速较慢，耐用品与工厂订单由升转跌。预计加拿大GDP增长放缓，失业率走高。在欧洲，预计欧元区消费者信心指数终值轻微下修，经济景气指数表现尚可，GDP增长较慢，CPI表现一般，失业率高企，制造业终值几无变化；德国失业率较高，CPI大致持平；法国GDP相对持稳，CPI变化不大，制造业PMI终值持平；英国制造业PMI小幅回落，英国央行无政策变动。在亚太区，预计日本失业率小幅上行，日本央行按兵不动；澳大利亚CPI表现平平；中国官方与财新制造业PMI均勉强保持在荣枯线上方。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。 英伦金融【黄金】：美股崩跌势头未止避险资金哄抢美元，金价偏软。1)首个即市策略，升穿1233可适量做多，看1240,1245，突破追1250,1254。2)反之，跌破1224，目标1220,1213，突破可追1208,1204。3)最后一个策略，全球货币政策走向正常化但步调不一，美国主导贸易战硝烟四起，国际政治局势错综复杂，对待加息特朗普与美联储态度分歧，金银区间震荡，以1196-1208区间作适量多单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。 【原油直击】上个交易日，油价下跌，主要由于俄罗斯表明毋须冻结或减少石油产量，暗示供应维持高位，但美国下星期正式制裁伊朗石油，就限制油价跌幅。纽约期油收报每桶67.04美元，跌55美仙。伦敦期油收报77.34美元，跌28美仙。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，全球股市跌跌不休，油价痛失70美元重要整数关口后持续下滑，跌破67美元关口后抄底买盘活跃，伊朗受制裁日期临近，但股市接连暴跌影响风险偏好情绪，油价维持箱体震荡。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看65.76, 64.45，阻力看67.34, 68.47。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。 【纽约股市】纽约股市连续第二个交易日急跌，市势大幅波动。道琼斯工业平均指数与标准普尔五百指数都曾经陷入调整区。道指全日高低相差九百多点，跌500多点后收复部分失地，收市跌245点，报24442点。标准普尔五百指跌17点，报2641点。美股上星期五急跌后，早段有趁低吸纳，各类股份全面上升。不过有报道说，美中两国如果未能够减低贸易紧张，美国会对所有中国货开征关税，消息影响大市回跌，科技蓝筹股与科网股受压。道指开市升130点，早段升至2万5千点水平，不过升352点后回落，尾段最多倒跌566点，跌幅近百分之2.3，陷入调整区。全日高低相差918点，最后15分钟跌幅收窄，收市跌近百分之1。若美股走强则利淡金银回落。 【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升，美汇指数贴近十星期来最高。德国总理默克尔表示，不会寻求连任执政。欧元受影响，而美国消费者开支持续上升亦利好美元。日本中央银行一连两日举行货币政策会议前，美元兑日圆亦上升。英国财政大臣夏文达表示，如果达成「脱欧」协议，英国就可能会停止节约开支，英镑受影响。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。 【黄金分析】 【技术面分析】技术上，4H图呈突破区间后缓慢震荡上行，整体而言，美联储保持渐进加息的节奏，美元处于加息周期，金价此前两次触及1360上方，均遭抛盘打压而转弱，金价向下击穿千三大关，全球贸易紧张局势愈演愈烈，土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌，引发新兴市场货币哀鸿遍野，美元风景独好，金价最低触及1160附近，中美贸易形势陷入僵局，英国脱欧达成协议预期先热后冷，金价围绕千二大关上演过山车行情，美联储九月如预期加息，金价最低逼近1180附近支撑，意大利预算忧虑加剧，对待加息美联储官员与特朗普态度分歧，美股接连重挫引发全球股市地震，金价在围绕千二大关附近宽幅震荡后快速拉升，但美联储九月议息纪要措辞偏鹰，提振年底加息预期，金价再陷区间盘整，全球股市风险厌恶情绪弥漫，市场目光转向美国中期选举，金价震荡而缓慢地走高。日图呈区间震荡，周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看，金价前期表现反复， 2015年年底计起加息靴子八度落地，美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径，若就业与通胀情况表现良好，美联储后续加息的步伐或有所提速，美元与主要经济体货币间的利差扩大，美元有机会再度高歌猛进，从而对金价构成打压，下方关注前期低位1228及1216附近支撑。另一方面，全球各大央行宽松周期陆续步入式微，而特朗普肆意挥动关税大棒，新兴市场货币闪崩等危机频发，加上国际地缘政治动荡，若消息面配合，金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹，上方压力位看前期高位1243及1258附近。美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。 黄金回调分析： 近期波浪回调 重要黄金回调 阻力 1258 ~ 阻力 1245 ~ 阻力 1233 ~ 支持 ~ 1224 支持 ~ 1213 支持 ~ 1200 阴阳烛形态： 4小时 日图 周图 形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡 顶底形态及均线分析： 弱 中 强 阻力 前期高位1233 前期高位1245 前期高位1258 支持 前期低位1224 前期低位1213 重要整数1200 银行间仓位分析： 好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区 昨日 51% 49% 1210,1220 1230,1240 前日 52% 48% 1220,1230 1240,1250 ETF金银持仓量： 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一（10月29日）黄金持仓量较前一交易日相比增加5.30吨，为754.94吨。 全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一（10月29日）白银持仓量较前一交易日相比减少58.44吨，为10217.39吨。 市况爆发性及急促性高，媒体对金价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。 【指数及外汇市场对金价关注事项】 ----, 美元指数升穿97.72, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压 ----, 美元指数跌破95.47, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠 ----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压 ----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠 【今日与本周重要数据及关注事项】 周二（10月30日） 时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向 0730，日本9月失业率，中，2.4%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好金银、利好原油 1400，法国第三季度GDP年率初值，中，1.7%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1655，德国10月季调后失业率，中，5.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好金银、利好原油 1800，欧元区10月消费者信心指数终值，中，-2.7，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1800，欧元区10月经济景气指数，中，110.9，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1800，欧元区第三季度季调后GDP年率初值，中，2.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 2100，德国10月CPI年率初值，中，2.3%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 2200，美国10月谘商会消费者信心指数，高，138.4，137.0，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 0430，美国10月26日当周API原油库存变动（万桶），高，988，--，0.8美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油*** 周三（10月31日） 时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向 0830，澳大利亚第三季度CPI年率，中，2.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 0900，中国10月官方制造业PMI，中，50.8，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1100，日本10月央行政策利率，中，-0.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1545，法国10月CPI年率初值，中，2.2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1800，欧元区10月未季调CPI年率初值，中，2.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1800，欧元区9月失业率，中，8.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好金银、利好原油 2015，美国10月ADP就业人数（万），高，23.0，20.0，0.8美元，0.5美元，8美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油*** 2030，加拿大8月季调后GDP年率，中，2.4%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 2145，美国10月芝加哥PMI，高，60.4，60.5，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2230，美国10月26日当周EIA原油库存变动（万桶），高，634.6，--，0.8美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油*** 周四（11月1日） 时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向 0945，中国10月财新制造业PMI，中，50.0，50.2，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1730，英国10月Markit制造业PMI，中，53.8，53.1，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 2000，英国11月央行基准利率，中，0.75%，0.75%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利好金银、利好原油** 2030，美国第三季度非农生产力初值，高，2.9%，1.8%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2030，美国截至10月27日当周初请失业金人数（万），高，21.5，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据下滑则利淡金银、利好原油** 2145，美国10月Markit制造业PMI，高，55.9，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2200，美国10月ISM制造业PMI，高，59.8，59.5，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2200，美国9月营建支出月率，高，0.1%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 周五（11月2日） 时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向 1655，德国10月Markit制造业PMI终值，中，52.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 1700，欧元区10月Markit制造业PMI终值，中，52.1，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油 2030，加拿大10月失业率，中，5.9%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好金银、利好原油 2030，美国9月贸易帐（亿美元），高，-532，-520，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2030，美国10月季调后非农就业人口变动（万），高，13.4，18.9，1.2美元，0.8美元，12美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**** 2030，美国10月失业率，高，3.7%，3.7%，0.8美元，0.5美元，8美元，若数据下滑则利淡金银、利好原油*** 2030，美国10月平均每小时工资月率，高，0.3%，0.2%，0.8美元，0.5美元，8美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油*** 2200，美国9月耐用品订单月率终值，高，0.8%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 2200，美国9月工厂订单月率，高，2.3%，-0.3%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油** 市场中有数不清的投资机遇，但是，投资者的时间、精力和资金是有限的，不可能把握住所有的机会，这就需要投资者有所取舍，通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量，有选择地放弃小的投资机遇，才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活，并不可能花太多时间来拿捏与取舍，这个时候，就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单，多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称，任何突发情况直接发问，从早到晚长时段实时在线，下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程，或是免费报名英伦喊单平台，或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情，不妨登陆英伦官网。 英伦金融投资管理部