英伦金融「原油交易策略」：伊朗受制裁效应逐步展现，油价触及创近四年高位

英伦金融「原油交易策略」：伊朗受制裁效应逐步展现，油价触及创近四年高位

英伦金融：上个交易日，原油价格连续第三个交易日上升，至差不多四年来最高，升幅超过百分之2，受惠于美国、加拿大和墨西哥达成新贸易协议，以及市场预期美国的制裁行动，将会导致伊朗原油出口减少。纽约期油以每桶75.3美元收市，是2014年11月下旬以来最高收市价，升2.05美元，升幅百分之2.8。伦敦期油收市报84.98美元，是2014年10月底以来最高收市价，升2.25美元，升幅百分之2.7。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价在68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，并持续喊话OPEC+采取措施降低油价，但OPEC+无动于衷，同时市场预期增产幅度有限，对于解决缺口而言杯水车薪，油价延续强劲涨势，站稳75美元上方，触及近四年高位。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看75.00, 72.96，阻力看76.50, 78.20。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元2) 1230以澳大利亚10月现金利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元3) 1700以欧元区8月PPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元4) 0430以美国9月28日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***5) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：

　A)首触75.00适量好仓，目标75.71,76.50

　B)上破76.50适量好仓，目标77.23,78.20

　C)跌穿75.00适量淡仓，目标74.33,73.41

　D)首触73.41适量好仓，目标74.33,75.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱

中

强

阻力

76.50

78.20

80.00

支持

75.00

73.41

72.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场视线重回全球贸易局势，美国和加拿大在最后一刻达成协议，USMCA将成为新版的北美自由贸易协定，加元大涨。此外，意大利预算忧虑持续，欧元表现疲弱；英国计划在脱欧谈判中就爱尔兰边境问题做出妥协，英镑一度快速拉升。美元指数震荡上行，虽然涨幅有限，但仍继续站稳95关口上方，金银小幅回落。原油方面，油价疯狂飙涨，强势站至75美元上方并触及近四年高位，由于印度、日本和韩国陆续取消了对伊朗石油的采购，伊朗石油出口在制裁真正实施前已在快速萎缩，而OPEC+的产量仍未达到其配额，供应缺口预期刺激了投资者的追涨情绪。本周市场焦点在美国最新非农报告的表现，关系到年底加息预期的进一步确认。数据方面，在美国，预计ISM非制造业PMI依然保持强劲， ADP就业人数小幅增加，初请变化不大，耐用品订单表现不佳，工厂订单止跌回升，贸易逆差轻微扩大，非农报告整体表现差强人意，非农就业人口小幅减少，时薪增速稳中略降，失业率变化不大。预计加拿大IVEY季调后PMI相对向好，失业率相对仍高企。在欧洲，预计欧元区服务业PMI大致持平， PPI小幅走弱，零售销售勉强止跌；德国PPI持平；英国服务业PMI均变化不大。在亚太区，预计澳洲联储按兵不动。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。

英伦金融【原油】：伊朗受制裁效应逐步展现，油价触及创近四年高位。1)首个即市策略，跌破75.00，目标74.33,73.73，突破可追72.77,72.00。2)反之，升穿76.50可适量做多，看77.23,78.20，突破追79.00,79.45。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，以71.25-72.77区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展，曾经逼近历史高位。道琼斯工业平均指数连升第三个交易日，曾经升近280点，收市升192点，报26651点。标普五百指数升10点，报2924点。美国与加拿大在限期前达成协议，修订《北美自由贸易协定》。美股受支持，汽车股与其他工业股受追捧，而科技股亦造好。三项主要指数都曾经逼近历史高位。道指以接近全日最低开出，上午尾段最多升近280点，升幅近百分之1.1，最后收窄至百分之0.7，连升第三个交易日。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍向好，美汇指数在95水平靠稳。市场担心意大利财政赤字会增加，影响债务水平进一步上升，欧元受影响，扭转较早时升势。美国与加拿大在限期前达成贸易协议，加上油价上升，市场预期加拿大最早本月加息，加元受支持，兑主要货币普遍上升，兑美元触及四个月来最高。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】                                  

【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价在68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，并持续喊话OPEC+采取措施降低油价，但OPEC+无动于衷，同时市场预期增产幅度有限，对于解决缺口而言杯水车薪，油价延续强劲涨势，站稳75美元上方，触及近四年高位。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析：

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

80.00

阻力

78.20

阻力

76.50

支持

75.00

支持

73.41

支持

72.00

阴阳烛形态：

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析：

弱

中

强

阻力

前期高位76.50

前期高位78.20

重要整数80.00

支持

重要整数75.00

前期低位73.41

重要整数72.00

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

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英伦金融投资管理部