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张尧浠:非农数据来袭、黄金本周维持震荡偏回撤调整

作者:张尧浠阅读:发布时间:2024-09-02 07:59:05

张尧浠:非农数据来袭、黄金本周维持震荡偏回撤调整

黄金市场上周:国际黄金/伦敦金振幅缩小,未再度刷新高点,并有所倒垂收跌,令短期走势空头压力预期增强,将面临一定的震荡回撤调整行情,但好在整体趋势及月图前景仍然看涨,基本面也有较长的看涨周期,因而短期的调整仍是多头看涨机会。

具体走势上,金价自周初开于2511.43美元/盎司,先行震荡偏强,于周三触及当周高点2528.83美元后,则大幅回撤走低,录得当周低点2493.59美元,之后周四虽反弹收复跌幅,但周五再度遇阻回落,又收复周四涨幅,并维持在短期均线下方,一度临近当周低点附近,最终收于2502.29美元,周振幅35.24美元,收跌9.14美元,跌幅0.36%。

影响上,虽然,市场受到上周鲍威尔表示现在是调整政策的时候等鸽派言论,以及9月降息预期而支撑金价先行录得当周高点;

但由于美元指数及美债10年期收益率受到技术支撑买盘推动,以及包括美国周初请失业金人数和第二季度实际GDP年化季率修正值向好表现,支撑美元美债收益率双双止跌收阳,对金价造成利空打压,令其反弹受限,有所遇阻走弱。

再者,虽美国7月成屋签约销售指数月率超预期疲软,和降息前景仍支撑金价一度收复跌幅,以及周五时段,美国7月核心PCE物价指数年率低于预期的减弱通胀压力,也未能支撑金价持稳转强反弹;

其美国7月个人支出月率及美国8月芝加哥PMI数据好于预期及前值,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值也强于前值,以及周内的数据向好压力,加之美联储理事鲍曼表示通胀仍然存在上行风险,和近期美股市场转强,美联储官员卡什卡利减弱了50基点降息可能,欧洲央行的会议纪要增强了欧元降息的预期,支撑美元多头动力,令金价再度遇阻回落转跌。

展望本周周一(9月2日):国际黄金开盘偏弱运行,且早盘受阻于5-10日短期均线阻力。日内波动偏弱。

美元指数日图,止跌反弹,重回短期均线上方,虽未突破中轨阻力,但短期走势转强,附图指标也转看涨信号发展,暗示有进一步反弹触及中轨乃至200日均线阻力目标,将会对金价造成一定利空压力,同时,周图走势也在触及200周均线支撑位置触底反弹,虽仍未转强,但在跌至200周均线下方前,将会限制金价多头,并对其产生利空压力。

美债10年期收益率,日图在筑底盘整后,反弹突破中轨阻力压制,短期均线金叉向上转为支撑,附图指标维持看涨信号发展,暗示短期走势将继续以看涨为主,有望再度上探200日均线或回落趋势线压力附近,周图走势筑底震荡,未能明显转强,同时,还受到10周均线及中轨和回落趋势线压力,趋势前景仍是看空周期较大。

但综合而言,张尧浠认为;美元指数及美债收益率的目前止跌反弹,空间及周期都将有限,因美联储在9月或9月之后将连续转为降息政策,而会提振金价连续攀升刷新历史高点,就算欧洲央行等也一同降息,顶多将造成美元和金价同步上涨,而不会对金价产生持续性压力,所以,短期的走弱或临近9月降息前的震荡偏弱回调,都可被视为看涨入场机会。

日内将无重点关注数据,另外,在本周五重磅数据非农公布之前,走势波幅都将有限,但根据上周数据和本周数据预期来看,本周走势将偏向震荡或回调为主。

基本面上,目前虽近期公布的经济数据和就业数据向好,增强了美国经济软着陆,也支撑了美元,令金价多头反弹受限,同时也面临一定技术回落调整需求,但从中长期来看,其通胀数据虽未进一步明显减弱,但也偏向稳定,将进一步缓解市场对高利率环境的担忧。也令市场预期美联储可能在未来几个月逐步放松货币政策,而对金价的前景仍然是看涨的。

美元指数的短期止跌转强,反映了投资者对美联储延续高利率政策的信心。但在长期内,若通胀压力持续下降,加之其他主要经济体的货币政策逐渐转向宽松,美联储也展开降息周期,美元可能面临回调风险。

总的来说,在最新一轮上涨中,金价今年迄今已累计上涨23%,创下历史新高的次数超过20次。强劲的买盘市场,令金价难以产生持续性回落行情;

因市场对未来的不确定性依然存在;近期公布的经济数据表现可能会延缓美联储的降息步伐,特别是在未来几个月内,市场需要关注美联储对经济增长与通胀的进一步权衡。如果未来的经济数据持续表现强劲,美联储可能会选择暂时按兵不动,甚至有可能进一步提高利率,以防范经济过热的风险。

不过,就算如此,张尧浠认为,金价也不会走出下行趋势,其保持利率不变,只会推迟看涨的到来,不会打压金价走低,其加息更是如此,只会增强后市降息的幅度,加大看涨前景的空间,很难再令金价走出很大的回落空间。所以,至少也需要在降息接近尾声,再转为见顶看空金价。其在金价触及3000美元附近,或者是明年中旬之前,金价都将保持看涨趋势低多为主。

技术上:月图级别,金价8月已官,其维持强劲的多头动力未能有明显回撤行情,其走势也依然处于5月均线和反弹趋势中,这暗示多头力量持稳,后市将有望继续走强上行,不断刷新历史高点,那么,下方将可依托布林带上轨和5月均线支撑保持看涨反弹。等待年底到明年触及2700或3000美元的目标位不变。

周线级别:金价上周多头动力再度减缓,表现收跌,相对于前周收线,短期有一定的见顶回落风险,但走势处于5周均线上方,布林带向上延伸,主图也有众多均线支撑和多头排列,因而回落空间预计也将有限,下方关注各均线支撑,也都是看涨入场机会。

日线级别:金价上周震荡走盘,短期均线转弱,附图指标KDJ死叉向下,MACD多头动能柱持续缩减,有震荡后转回落走低的风险,下方有望触及中轨及30日均线支撑目标位。上方则关注5-10日短期均线初步阻力,进一步关注历史高点一线阻力,在突破历史高点阻力前,暂震荡偏回撤对待。


日内交易思路参考:

国际黄金:上方关注5-10日均线阻力2511美元附近,以及上周震荡区间阻力附近2522美元进行高空,下方关注上周低点2493美元及中轨线支撑2482美元附近目标。

国际白银:上方关注5日及10日均线阻力高空策略,关注中轨线支撑力度,跌破将进一步看回落,支撑反弹重回5-10日均线上方,则看涨反弹连续走强。

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.25元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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