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张尧浠:美PCE难助黄金多头、技术看空加强仍有回调预期

作者:张尧浠阅读:发布时间:2024-06-03 07:59:42

张尧浠:美PCE难助黄金多头、技术看空加强仍有回调预期

黄金市场上周:国际黄金/伦敦金先行走强后回落,再度收跌,并收至5-10周均线下方,空头力量加强,暗示后市偏向承压回落继续走低为主。

具体走势上,金价自周初开于2336.72美元/盎司,先行延续前周五止跌信号,连续反弹回升,不过,在周二录得当周高点2363.96美元后,则遇阻回落,维持承压预期波动,虽周五一度回升转强,但力度有限,最后再度回落连续走低,并录得当周低点2320.51美元,最终有所止跌,收于2329.03美元,周振幅43.45美元,收跌7.69美元,跌幅0.33%。

影响上,受到技术买盘的需求,以及地缘局势避险推动,而延续上周五的止跌动力先行走强,并再由于对于PCE数据的预期,而先行录得当周高点;

之后因美元及美债收益率的强势拉升,美联储褐皮书显示美国经济活动继续扩张,预计近期物价将继续温和增长,暗示周五通胀数据或将升温,打压降息预期,而令金价遇阻回落承压表现。

虽周四,美国周初请失业金人数及美国一季度GDP提振金价走强,并有止跌的预期,同时,周五在美国PCE月率降低的利好推动下,迅速拉升转强临近周高点附近,但由于年率维持高位不变,而对于降息影响有限,最终遇阻回落连续走低,并录得当周低点,最终收跌。

展望本周周一(6月3日):国际黄金开盘先行承压运行,美元指数开盘止跌窄幅波动,对其产生压力,不过其日图走势处于中轨下方,短线偏空,则会对金价产生一定支撑,另外,周图依然关注中轨线支撑,跌破将会进一步走低,提振金价止跌回升,重回10周均线上方,则会加大看涨预期,并对金价产生利空。

美债10年期收益率方面,日图及周图走势多头动力减缓,偏向看空的概率较大,则会限制金价的跌幅,但其整体仍维持在回升趋势之中,其前景上,仍将利空金价,故此,对于金价来说,短期将震荡承压对待。

日内将重点关注美国5月标普全球制造业PMI终值、美国5月ISM制造业PMI及美国4月营建支出月率等数据,预期上,将显示经济向好,而提振美元,利空金价,因而,今日金价仍将看空的概率较大,操作以高空为主。

基本面上,虽上周五公布的美国4月核心PCE指标显示通胀放缓,核心PCE环比下降至0.2%,低于此前的0.3%。交易员对此加大了对美联储将在9月份首次降息的押注,且认为今年会至少降息一次。助力金价走强,但因之前公布的美国周初请数据和GDP等数据和褐皮书显示经济的扩张,再加上美联储多数官员的偏鹰派讲话,其PCE年率仍还维持在高位保持不变,则限制了其利好动力,其最终还是利空因素占据优势。

虽然之前5月中旬公布的CPI数据利好,暗示通胀下降的前景依然良好,令金价持稳高位区间盘整,但美联储依然暗示明年通胀将接近2%。表示现在考虑降息为时尚早。而对金价造成一定利空压力,但一致的是都未排除未来将降息和最终仍将降息的观点,这在后市前景上,仍将是利好金价的。

故此,短期的回落调整,一是技术需求,二是在为第四季度或明年初的看涨拉升制造入场机会。

技术上:月图级别,金价5月虽再度冲高刷新历史高点,但在最后关头,依然再度收取倒垂看空的射击之星见顶形态,无疑再度增强了后市的反弹见顶转看空的预期,故此,短中期来看,任何的反弹走强,都是看空机会。下方关注2180美元或者2075美元的目标触及,之后再去看连续的反弹攀升。除非再度走强持稳于2400美元上方,则跟进看涨,否则将持有见顶回落的观点不变。

周线级别:金价上周维持前周回落压力,承压表现,并初步跌至5-10周短期均线下方,看空预期加强,就算不继续走低下探,也将维持区间震荡,不过,目前看空概率还是较大,上方关注5-10周均线阻力情况,可进行高空,等待中轨线2222美元附近或者是30周均线2180美元支撑的目标触及。

日线级别:金价运行在中轨及30日等众多短期均线下方,空头力量加大,虽然ZZ指标显示回落触底,并且,也临近60日均线支撑附近,随时有止跌反弹的风险,不过,4小时走势处于100及200等周期均线下方震荡承压,再加上60周期线,三者已转死叉向下,因而,后市走势看空回落的空间和概率仍然较大,所以日图就算有反弹,也是空间有限,依然可以关注均线阻力进行高空。


日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注2331美元附近阻力,以及2337美元附近阻力;下方关注2312美元附近支撑,以及2304美元附近支撑;

国际白银:上方关注30.75美元阻力,以及31.10美元阻力;下方关注30.10美元支撑,以及29.80美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。


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