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张尧浠:美纪要与决策者联手放鹰、黄金短期还有走低空间

作者:张尧浠阅读:发布时间:2023-02-23 15:08:36

张尧浠:美纪要与决策者联手放鹰、黄金短期还有走低空间

上交易日周三(2月22日):国际黄金/伦敦金再度回落收跌,继续增强短期的看空压力,仍有望继续下行,去觊觎触及日图布林带下轨附近再去看止跌触底。

走势上,金价自亚市开于1834.63美元/盎司,亚盘时段震荡偏强,欧盘上半段虽自触及1841美元遇阻回落至1832美元一线,但后半段触底回升,持续拉升,先行录得日内高点1845.52美元,随后则再度遇阻回落,延续到美盘时段,力度加大,连续震荡走低回落,于盘尾录得日内低点1823.53美元,最终有所止跌,并窄幅盘整,收于1825.05美元,日振幅21.99美元,收跌9.58美元,跌幅0.52%。

影响上,白盘时段,由于美元指数和美债10年期收益率先行走弱,而令金价先行表现走强,另外,美元指数欧盘先涨后跌,也令金价先跌后涨录得日高点,但之后,美元指数有所止跌,美盘时段,又开始持续攀升,则令金价回落力度加大;

转至次日凌晨时段,美联储会议纪要显示,所有官员都支持进一步加息。且圣路易斯联储主席布拉德重申5.25%-5.5%的政策利率足以完成抗通胀的任务,并主张加快这场战斗的步伐。进一步加大金价回落力度,从而下跌收线。

其他贵金属涨跌不一:现货白银收跌1.40%,收报21.504美元/盎司;现货铂金收涨0.77%,报951.50美元/盎司;现货钯金收跌2.65%,至1478.36美元/盎司。

展望今日周四(2月23日):国际黄金开盘在短暂走弱后,再度偏强,美元指数及美债收益率开盘继续先行走弱,对其产生支撑,但整体来看,美联储的鹰派压力和近期的强劲数据压力,也仍有利空的打压情绪,因而反弹力度也是有限的,短期走势仍偏向看空为主,继续等待下方的支撑位触及。

日内将重点关注美国第四季度国内生产总值(GDP)和初请失业金人数,根据近期公布的数据情况来看,偏向利空金价的概率较大,因而晚间仍看好回落,关注白盘时段的反弹力度。

另外,周五时段的美联储通货膨胀指标--个人消费支出物价指数(PCE),目前市场预期核心PCE指数预计将环比上升0.4%,但1月份的同比增速预计将从12月份的增长4.4%降至增长4.3%。根据上次通胀数据的公布情况看,仍将显示通胀居高不下,再加上美国2月密歇根大学消费者信心指数终值或继续产生震荡行情走盘。因而本周再度收跌下行的概率也依然很大。

基本面上,美联储公布的会议记录显示,决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀,这推升美元走强,打压金价下跌。但较慢的加息步伐,则暗示后市会持续的进行25个基点的加息力度,但只要不是50个基点或者更高的加息步伐,那么,对于金价的压力则只是短线的也或是有限的。

另外,尽管,最近几个月就业增长强劲,失业率保持在较低水平。通货膨胀仍处于高位。也会令美联储今后可能变得更加鹰派,以及不断不推升的加息峰值。令金价反弹不断受限。同时美联储也表示很有可能在2023年击败通胀,而不会造成经济衰退。

但,可以知道的是,美联储的加息力度不会再度增强,只会缓慢的延长周期。以及加息和通胀高企并不是长期问题,目前也正在接近尾声,整体趋势也仍保持着下降的前景,就算通胀再次加速升温,预计也难以再度刷新40年的高点,因而也不会再令美联储产生75个基点的加息力度。

所以综合来看,美联储不管是否会在2023年7月的政策利率峰值将达到5.25-5.50%后继续提高,还是开始转降息,市场对于美联储的讲话和政策反应也愈发减弱;根据通胀的降幅,从9.1%下降到目前的6.4%用了7个月时间,如果要到美联储期望的2%目标,预计会到2024年的下半年或者是2025年初,故此,降息预期也将放在2024年或者2025年。所以,今年仍然是震荡的一年,但也是长期看涨进行买入机会的一年。

技术上:月图级别,金价本月在遇阻布林带上轨后大幅回落,一举收复上个月跌幅,但目前也正在测试30月均线等支撑,预期上,也有形成阴包阳的看空形态,另外,附图指标虽多次临近空头出尽,但整体仍处于下行趋势之中,MACD快慢线也未跌至0轴下方,多头也未完全展现,暗示空头力量仍未出尽,因而后市几个月走势则偏向震荡或连续走低的预期风险;

但鉴于仍保持在5月均线上方,则有继续保持反弹趋势重回攀升的展望,因而,我们仍可在中轨及5月均线支撑附近去觊觎触底回升;

那么就算跌破持续走低,预计也是难以跌破60月均线支撑,由于金价几度从此均线支撑展开止跌走强,再加上60月均线与100月均线在刷新历史高点2075美元附近后,形成金叉看涨,并仍保持散发向上,这暗示长期前景来看,仍将以看涨为主,后市也将继续攀升并再度去刷新历史高点;

周线级别:金价近期运行在百周均线等附近强劲支撑上方,虽回落力度未再度加大,但主图短期均线仍偏向看空,附图指标信号也维持空头信号发展,ZZ指标也未显示会出触底,故此后市也不排除再度下行的可能,并跌破目前的百周线等支撑;

但鉴于下方有众多中长期均线的支撑,因而也难以产生持续性的破位行行情,所以,就算再度走低,个人也看好在触及布林带中轨附近以及200周均线支撑附近看涨止跌,并转持续攀升的道路。

日线级别:金价近期再度连续回落,空头力量再度增强,同时也持续运行在60日均线下方,今日也跌至5-10日均线下方运行,附图指标MACD空头信号有再度增强的迹象,KDJ空头力量也已偏弱运行,暗示短线走势仍偏向看空为主。上方关注5-10日均线阻力可空,在重回60日均线上方前,仍以看空为主,并继续等待临近布林带下轨附近看止跌回升。

另外,也仍持有两种观点不变,一,要么保持低位震荡,等待筑底攀升,二,要么进一步回落,触及布林带下轨或100日均线,看利空出尽,并转持续攀升看涨。


日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注1835美元附近阻力,以及1842美元附近阻力;下方关注1818美元附近支撑,以及1812美元附近支撑;

现货白银:上方关注21.75美元阻力,以及21.95美元阻力;下方关注21.44美元支撑,以及21.20美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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