玉舒盘金:炒黄金如何通过资金管理扩大盈利和控制风险
同样的技术水平,同样的资金量,为什么别人能赚钱,而你却不赚钱甚至亏钱?例如同一条均线,同样的突破开平仓,为什么别人就能稳定赚钱,而你一直亏钱?你想知道这背后的区别在哪里吗?请花点时间看本文。
第一、交易系统是资金管理的前提
若要弄明白什么是资金管理,有个观点我必须得先强调一下:行情涨跌是不可预测的。如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是,给自己一点时间思考,总有一天会明白的。添加玉舒溦(yushu356)及时了解市场资讯,把握大趋势行情助你稳健获利!
如果你本身就反对行情不可预测这一观点,我也不想否定你,你也别否定我,否则吵起来,打起来就没必要了。我为什么要强调不预测?因为只有懂得不预测,才能真正理解交易规则,理解了交易规则,才能构建自己的交易系统。
成熟的交易系统应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住,是不应该,不是不能。我认为,若要准确地理解交易规则,交易系统,资金管理这些概念,首先要学会不预测!
第二、资金管理实现风控
为了方便大家理解,我还是使用前期聊到的双均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。假设,此交易系统的准确率是30%,平均平仓盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费的情况下,整个交易系统是不赚钱的。事实上,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。
一个风险大,不赚钱的系统,是不是就是一个完全不能用的系统呢?肯定不是。我们先看看风险,系统最大回撤是80%,这个风险能不能降低一些呢?
当然可以,如果我们把仓位降低一半,那么整体风险也会降低一半,最大回撤变成40%。添加玉舒溦(yushu356)及时了解市场资讯,把握大趋势行情助你稳健获利!
如果我们把仓位降到25%呢?那么,最大回撤降到20%。我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里,经过这么一折腾,那么我们得到一个最大回撤20%的低风险,不赚钱的系统。
这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理规则,此规则用于风险控制。合理的资金管理,能有效控制交易系统风险。
第三、资金管理放大利润
一个低风险,但是不赚钱的交易系统,对于我们来说,其实是没啥用的。如何才能让此系统实现正收益呢?只要我们不改变开平仓规则,我们是改变不了30%的准确率的,7比3的盈亏比我们也是改变不了的。
但是,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?
那么问题来了,我们如何实现控制亏损单的总体仓位在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?添加玉舒溦(yushu356)及时了解市场资讯,把握大趋势行情助你稳健获利!
有很多方法可以做得,其中最容易理解的就是加减仓规则,不同的系统有不同的加减仓规则。仓位控制是一个很大的话题,限于篇幅,在这里不展开讨论,想要了解的朋友可以找玉舒。通过制定一系列规则,控制仓位的轻重,放大盈利,这个过程,也是资金管理。资金管理在这里扮演着利润最大化的角色。
好的资金管理,能使不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。
一条简单的开平仓规则,加上好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。优秀的交易系统要复杂一些。资金管理脱离不了交易规则,一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。合理的资金管理能有效控制交易系统风险,同时,能有效放大交易系统的盈利能力。最后祝大家能盈利不止!
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