商炜:10.18黄金国际快讯市场分析及行情解读
今日亚市盘初,现货黄金暂时窄幅震荡,继续徘徊在100日均线下方,目前交投于1222.39美元/盎司附近,凌晨美联储会议纪要非常鹰派,美元指数大幅上涨,令金价承压,但英国无协议脱欧的可能急升,市场仍有一些避险买盘给金价提供支撑;投资者还需要提防美联储鹰派会议纪要的进一步发酵情况,也需要对英国、欧洲局势保持密切关注,尤其是欧盟领导人峰会的一些消息。
1.美联储鹰派会议纪要打压金价
北京时间10月18日凌晨,美联储会议纪要公布的会议纪要比较鹰派,会议记录显示,联储决策者在进一步升息的必要性上总体上仍保持一致,每一位决策者都支持美联储在9月加息。这提升了市场对美联储将在12月进行今年第四次加息的预期,对金价形成压制。
会议纪要显示,委员们一致预计未来将渐进式加息,委员们认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。几乎所有委员都一致认为经济前景不变,部分委员认为近期数据指向经济强劲增长,且增长快于预期。委员们认为美元将进一步走强,因为经济现状良好,部分委员认为需要加息至超过长期水平。利率期货走势目前显示,美联储在12月升息的可能性已经升至80.7%,高于会议记录发布前的77%。市场还预期2019年美联储会再加息2-3次,这在中线对金价不利。
2.沙特和美国局势缓和:利空金价
美国总统特朗普周三表示,他不愿因知名记者卡舒吉失踪一事而抛弃亲密盟友沙特阿拉伯,他需要看到证明土耳其宣称的沙特特工杀害卡舒吉的证据。特朗普表示,他在等待国务卿蓬佩奥关于卡舒吉的详细报告。特朗普派蓬佩奥前往沙特和土耳其就此事进行磋商。
另外,有消息称,沙特驻伊斯坦布尔领事被解职并将接受调查。这些迹象表明美国和沙特的关系可能不会进一步紧张,市场担对该事件的担忧情绪会有所降温,对金价不利。
3.国际贸易局势趋紧利好美元
本周有迹象显示,国际贸易局势本周有所趋紧,部分避险资金再次涌入美元,金价面临前期大跌时同样的尴尬。消息显示,特朗普政府计划撤出由192国参与的国际邮政条约,根据该条约的规定,从中国发给美国消费者的小型包裹可以享受折扣邮费。特朗普此举将让他与中国之间的经济对抗进一步升级。
另外,美国商务部长罗斯周三(10月17日)在接受CNBC采访时表示,美国与中国的贸易谈判似乎已短暂停顿,他的讲话降低了在即将召开的20国集团(G20)峰会上达成协议的预期。
4.意大利预算问题仍给金价提供支撑
由于欧盟可能将表示意大利预算不符合欧盟的指引,风险资产遭到抛售,给金价提供了一些避险支撑。欧盟预算执委厄廷格周三表示,或将否决意大利明年预算案,但尚未决定;根据他们提出的数字,很有可能要求意大利修改预算草案。
欧盟执委会目前正在审查意大利的预算草案,并可能在下周一之前正式提出对该草案的担忧。如果真的这么做了,欧盟执委会接下来可能会在10月29日之前决定将预算案退回罗马进行修改,这将是一个前所未有的举动。而意大利总理孔特则表示,他相信意大利2019年预算草案没有修改余地。
5.英国无协议脱欧风险急升利好金价
欧盟领导人峰会已经开了一天,尽管峰会英国首相不断安抚欧盟领导人,但最新的情况却变得更加糟糕,英国无协议脱欧的可能性进一步增加,促使一部分资金购买黄金避险。
英国首相特雷莎梅在布鲁塞尔安抚欧盟领导人称,她仍然可以达成一份脱欧协议,在欧盟方面加紧为协商失败而制定计划时避免与欧盟摊牌。此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔表示,要同英国达成退欧协议还需要更多的时间。在一天的会议结束之后,欧盟官员称,欧盟领导人取消11月17-18日举行脱欧峰会的计划,欧盟领导人同意,若欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称已取得决定性进展,再召开脱欧峰会。如有必要,会在明年1-2月公布应对无协议脱欧的计划。
6.美元指数和美债收益率:利空金价
美元指数周四延续隔夜涨势,一度刷新一周高点至95.70,而且技术面和基本面都偏向多头,短线美元有效继续冲高,这可能会对金价不利。
美国10年国债收益率也表现乐观,创一周新高至3.210,短线看涨信号有所增加,可能会进一步涨向上涨触及的多年高位3.26附近,这也对金价不利。
●黄金ETF持仓
上一交易日,全球最大的黄金ETF——SPDR持仓不变,影响中性。
●恐慌指数
隔夜恐慌指数反弹受阻,跌创一周新低,收报17.40,而且技术面暗示后市偏向下行,黄金的避险买盘可能受到限制。
●后市前瞻
从目前的情况来看,短线基本面消息多空掺杂,金价仍可能维持震荡走,不过考虑到美元指数的走强迹象,金价短线震荡下探的可能性略高。
另外,从技术面来看,金价也存在对1214.25附近支撑经济回踩确认的需求。如果能守住1214.25附近支撑,则中线多头仍有机会,继续关注7月26日高点1235.22附近支撑;而如果失守1214.25附近支撑,则增加重回跌势的风险,进一步支撑在10月2日高点1208.50附近。
除了需要继续关注上述基本面消息的影响发酵情况和相关进展,欧盟领导人峰会的相关消息也需要予以关注;此外,还需要留意欧美贸易局势的相关情况。
文/商炜
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