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行情分析|Analysis
关键词: 夜盘分析

夜里谈金:9月13日夜盘提醒 隔夜美黄金大涨 原油后市偏回调

作者:夜里谈金阅读:发布时间:2018-09-13 18:25:27




收盘点评及夜盘策略



黄金


市场方面,现货黄金昨日止跌反弹,美市盘中最高上探至1202.51美元/盎司,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:14-23:17四分钟内成交量为10667手,交易合约总价值近13亿美元;巨量买盘推升下,金价V型反弹,重返1200关口上方。美元周三下跌,美元指数已跌破95关口。日内公布的8月份美国生产者通胀指数PPI低于预期,意外录得下滑,主要因食品价格和贸易服务价格下降抵消能源产品价格上涨所致。数据显示,美国7月JOLTS职位空缺为693.9万人,创历史新高,远超预期的667.5万人,自主离职率从2.3%涨至2.4%,创2001年以来的十七年最高,显示出劳动力市场需求强劲,也意味着美国雇主难以找到技术匹配的员工。期货盘面上,沪金主力1812合约日内涨幅0.52%,高位268.2,触及日线图MA40均线位置,技术分析上,黄金今日收平,K线收阳,268-270一线压制仍然较强,前期已看反弹结束,短期转弱,操作建议维持前期观点,新单可依托268/270一线逢高跟进空单,止损270。



市场消息面,智利铜业委员会周二称,智利今年1-7月铜产量为331万吨,同比增加10.8%。7月智利铜产量为48.17万吨,同比增加2.9%,主要受智利大规模私营矿场产量增加提振。秘鲁宣布启动一个新的铜矿项目,位于南部沿海地区Ica价值16亿美元的MinaJusta项目将从2020年开始生产10.2万吨/年的铜精矿。目前,安迪纳铜矿日处理能力为6.5万吨,投产后将增加到8.8万吨/日,年铜产量从16万吨增至20万吨。预计矿山建设2026年开始,总投资20亿美元。上海现货铜报价在48550-48690元/吨,涨735元/吨,贴40元/吨-升10元/吨。今日现货市场货源充沛依旧,但品种上和前两日不同,进口的好铜平水铜充斥着市场,好铜报价从开盘的升40一路下滑至平水,且报价换月的意愿不强,好铜滞销带动了下游观望情绪较浓,盘面上,沪铜主力1811合约今日翻红,日线图收阳,涨幅2.23%,前期多单建议已经给到,后市操作上,老多单继续持有,新仓方面暂无建议。



市场方面,受俄铝传闻及中美贸易磋商最新消息影响,伦铝周三盘中剧烈波动,但整体仍持于阶段性低位附近。沪铝主力近期跌破下方支撑线,同时失守14600元一线,9月合约今早震荡回落,整体持于14460元/吨附近交投。上海现货铝锭报价14470-14510元/吨,跌10元/吨,对1809合约贴水10元/吨-升水30元/吨。在期货价格连续数日下挫后,目前贸易商报价趋于谨慎,铝锭现货均价小幅下滑,中间商逢低接货,市场成交表现尚可。盘面上,沪铝主力1811合约进入9月份以来连续下跌,从高点15150跌至低点14500附近,长线上下方预计还有部分空头盈利空间,短线上,预计维持区间偏弱震荡,后市操作方面,下方触及14200附近可以介入低位多单,防守点位14000下方,目标点位15000附近。





市场动态,上海现货锌报价0#锌21480-21580元/吨,较上一交易日涨230元/吨,较沪锌1810合约升水340元/吨-升水440元/吨,1#锌21420-21520元/吨,较上一交易日涨230元/吨,较沪锌1810合约升水280元/吨-升水380元/吨。夜盘期锌大幅走高,沪锌9月与10月月差继续缩小,初始持货商报盘较为混乱,下游有一定采购需求询盘较多。第二交易时段,报价升水下调之后,市场交投范围进一步活跃,市场整体成交尚可。后市操作方面,谨慎看空,空头继续持有。新仓方面暂无建议。



螺纹钢



市场消息,市场流传今年采暖季限产比例可能取消30%、50%的要求以及发改委调查建材暴涨引发黑色系调整,近期消息纷繁多变,对市场影响较大,北方停工令在需求端有所显现,近期螺纹钢库存有明显上升。但螺纹钢再次回到深贴水状态;环保限产政策依然约束着供应端,随着采暖季的临近,限产的影响将逐渐显现;传统需求淡季过后,下游需求可能出现增量。继续重点关注库存变动和现货成交水平。盘面上,螺纹钢主力1901合约日线收阳,整体涨幅偏小,涨幅0.25%,日内新曾仓位方面比较疲软。技术分析,螺纹1901上升通道破坏后预计进入区间震荡,最近的支撑位在4000附近,最近的压力位在4200附近。老空按照策略今天已止盈保护,新空单建议在4150附近介入空单,有效上破4220止损,止盈4000近。



焦炭、焦煤



市场动态,焦炭方面,河北部分钢厂焦炭库存回升至常态,率先对焦炭提降100元/吨。目前焦企库存累积加快,利润较高,且预期未来钢厂限产导致焦炭需求下滑,部分高价资源提降50-100元/吨,市场情绪转弱。焦煤方面,受焦企环保限产影响,炼焦煤需求有限,目前煤矿价格持稳,低硫煤种供应仍较为紧缺,部分低价煤有上涨空间,但涨幅有限。综合来看,焦炭受钢材弱势带动,焦价开始下降,市场情绪逐步转弱;短期焦煤供应相对缩减,对煤价有所支撑,但上涨空间有限。后市操作方面,焦炭方面,中性,焦炭价格依然依赖成材走势,可根据成材走势单边短线操作;焦煤方面,中性,短期煤价涨幅过大,下游受限产限制采购需求小幅下滑。套利方面:焦炭环保限产不及预期,山西煤矿安全检查导致焦煤供应缩减,做空焦化利润,空焦炭1901 多焦煤1901。



原油



市场方面,昨日EIA公布库存数据,总体情况与API类似,原油总库存与库欣库存下降,但成品油尤其是馏分油库存大幅增加,这显示了炼厂产出已经明显超过了当前成品油消费,预计裂解价差将持续承压,我们依然不看好美国市场的基本面趋势,从近期WTI月差的情况来看,也和单边价格产生背离,反观非美市场,不管从布伦特、Dubai月差还是油种升贴水,都出现了基本面转好修复的迹象,这也印证了此前我们认为美国与非美基本面会出现再平衡的观点。盘面上,原油主力1812合约触及高点后回落,前方高点540一线位置形成有效双顶压制,后市飓风影响逐渐消退,操作方面不要去追多,目前位置较高,风险偏大,后市以高空为主,下方关注530一线支撑。



沥青



在涨停之后沥青期价出现连续走弱,呈现超涨之后的市场看空氛围。同时部分贸易商相继反馈供给方快速提升现货价格,导致下游道路施工快速增加,后期现货价格有望维稳走势。沥青基本面情况仍处于季节性好转的开始前期,虽然我们在周报中分析过期现价格快速上涨的风险,相较与消息面信息导致超涨情况,仍看好供需基本面大概率改善后的做多机会。在原油快速上行后,炼厂沥青资源若仍处于去库存阶段,沥青期价将获得一定程度的支撑,关注今日公布的当周炼厂库存数据。盘面上,沥青1812日内表现平稳,没有前一段时间的强势,探高回落,4小时图上方遇到短线压力,回调力度还在继续,后市操作上,以回落低多为主,点位方面,下方触及3630附近介入多,防守点位3600下方,目标点位3750附近。



燃料油



市场动态,美国原油出口量增加,进口量减少,原油库存降至三年半以来最低,美国原油期货结算价突破70美元,布伦特原油期货连续四天上涨,盘中突破每桶80美元。美国原油净进口量减少310万桶,产量减少70万桶,炼油厂原油加工量增加近150万桶,同时美国成品油季节性下降。西北欧及新加坡燃料油现纸货价格继续在原油的拉动下上涨,而由于原油的相对强势,燃料油裂差均出现不同程度下滑,3.5%FOB Rdam对Brent裂差更是跌落至近四个月以来的最低点。就新加坡市场而言,虽然裂差下降,但整体市场结构在经历此前一周的走弱后开始重新稳固,主要由于市场预期燃料油的整体供应会在第四季度重新收紧,届时流向新加坡的套利船货量也将受到压制。国内市场方面,舟山船供油价格继续回升,上期所燃料油期货跟随原油上涨,当前主力合约FU1901与新加坡380cstSwap 1812合约的内外盘价差大概在28美元/吨左右的水平。盘面上,燃料油主力1901合约顺势下跌, 短线上,下方支撑3140,后市继续收缩的可能性较大,紧跟原油近期势头,后市操作方面,谨慎追多,空单继续持有,目标点位不变,新仓方面,回调给到3200附近的位置可继续跟进空单。



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