夜里谈金:8月23日商品期货今日操作建议,原油继续回调
行情回顾
1、国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤分别收跌2.39%、1.01%,动力煤收涨1.54%。铁矿石收跌0.91%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.58%、0.56%、0.28%。豆粕收跌0.06%,菜粕收平,大豆收涨0.03%。
2、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨1.5%,报2462.5美元/吨;LME期锡收涨0.92%,报19220美元/吨;LME期铜收跌0.57%,报6010.5美元/吨;LME期铅收涨0.32%,报2015美元/吨;LME期镍收涨0.15%,报13580美元/吨;LME期铝收涨0.51%,报2065美元/吨。
3、NYMEX原油期货收涨3.45%,报68.11美元/桶,连涨五日。美国原油库存下降,美国重启对伊朗的制裁。市场担忧石油供应趋紧。布伦特原油期货收涨3.2%,报75.24美元/桶,创三周新高。
市场要闻
1、中钢协:防止钢铁行业出现新一轮的供大于求,防止恶性竞争。积极应对美国制造的贸易争端可能对钢铁行业造成的冲击。
2、郑商所:自8月23日当晚夜盘交易时起,PTA期货1811合约、1901合约日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。(调整前为6元/手)
商品期货
行情回顾,周三夜盘黄金期货主力合约1812收盘266.5,最高267.2,最低266.3。市场消息方面,美国密歇根大学日前公布的一项调查显示,由于耐用消费品购买成本上升和对贸易紧张局势持续感到担忧,8月初美国消费者信心指数降至11个月新低。调查显示,8月份密歇根大学消费者信心指数初值为95.3。其中,反映消费者当前开支状况的分项指标从上月的114.4降至107.8,反映消费者未来开支预期的分项指标维持在87.3不变。调查负责人、密歇根大学经济学家理查德·柯廷表示,消费者信心下滑主要是因为市场价格上涨,受访者对家庭耐用品价格上涨的不满程度已升至近十年来最高水平。柯廷指出,消费者对通胀变得更加敏感,担心购买力因通胀而明显降低,未来利率政策将在消费者购买决策中发挥更为关键的作用。调查还显示,受访者继续对贸易紧张局势感到担忧,8月份约有32%的受访者对美国当前贸易政策持负面看法。消费者信心指数是反映消费者对美国经济信心强弱的重要指标。密歇根大学每月两次对消费者态度进行调查,分别公布当月消费者信心初值和终值。盘面分析方面,夜盘黄金继续反弹,整体走势维持强势,日线图级别上,268.6的位置是近期的一个重要压制位,前期操作的多单目标位可以给到这个点位附近,再向上就是270的位置了,这个是中线上关键压力位估计后市很难突破,短线多单看到268.8附近,空单可以泽位进场,空单的防守点位273.3附近。
铜
市场消息方面,昨夜LME铜下跌40美元或0.7%,报收于6005美元每吨。伦敦金属交易所(LME)铜库存增加1600吨,铜5.57万吨,增长7.4%。COMEX9月期铜合约下跌2.20美分,收报每磅2.6735美元。中国是全球最大的铜消费国,中国铜需求量约占全球铜需求总量的一半,而美国则占到8%左右。美国总统特朗普周一表示,预计本周在华盛顿与中国举行的贸易磋商不会取得多大进展。技术方面,沪铜目前偏向于震荡上行的趋势,日线图级别,上方的压力位比较的明显,主要来源于20日均线附近的位置,后市预计会向压力位附近靠近,操作上,不易去追多,上方压力位偏重,多头只是暂时性的,给到49200附近的位置可以去布局空单,防守点位50000上方, 目标点位48000下方。
螺纹
行情方面,rb1901开盘4333,最高位4355,最低位4311,目前报价4344,整体趋势还是比较强势,目前有稳重求胜之态,步步为营。市场方面,螺纹钢社会库存和钢厂库存总量继续下降,创近四年同期最低值,环保限产政策依然刺制约着产量;在传统淡季现货却并未转差,淡季过后,需求可能出现增量;近期螺纹社会库存和钢厂库存持续下降,当前市场氛围偏多,但是目前期价逐渐开始升水,部分钢厂也从空头套保方,向推高价格出货的方向转变等市场风险点开始逐步暴露出来,建议需密切关注库存积累状况和现货成交水平。操作策略方面,rb1901 处于上升通道,支撑位在4303附近,近期压力位在4418附近。前期的多单可以继续滚动持有,目标点位新高上方即可,后市新进多单可以在4233附近去介入,防守点位4160,目标点位4418附近,仓位方面因人而异,在这里不做约束。
市场方面,美国能源信息署EIA公布,上周美国原油库存减少580万桶,超过分析师预估的150万桶,且上周日炼油量较之前一周的创纪录水平179万桶/日减少8.9万桶/日;NYMEX9月原油期货上涨2.02美元,报每桶67.86美元;美元走软也给油价带来支撑。EIA数据还显示,上周美国汽油库存增加120万桶,市场预估为减少48.8万桶,馏分油库存增加184.9万桶,市场预估为增加146.3万桶。东京商品交易所TOCOM橡胶追随沪胶的涨势,连续第三日收升,盘初一度跳升至逾两个月高位。橡胶价格也因投资者涌入大宗商品而被推升,但就基本面而言,橡胶仍相当疲弱。技术方面,sc1812目前已经持续在回调的通道过程中,从低点480的到目前511附近,回调的力度也是不容小觑,日线图上,目前上方承受的压力不大,整体偏向于上涨,上方需要关注515附近的位置,操作方面,如果给到508附近的点位,直接可以继续介入多单,前期新建多单继续持有,上方统一目标位521附近即可。
橡胶
市场方面,8月22日,上海瑞洵贸易有限公司天胶22日报价大幅上调:17年越南3L报价10900元/吨,16年海标报价10600元/吨,17年泰国烟片胶报价12600元/吨。2018年上半年ANPRC成员国天然橡胶产量达545.6万吨,较去年同期增加4%,产量达8年最高。库存方面,截至8月中旬,青岛保税区橡胶库存和上期所天胶库存皆处偏高水平,供应压力仍存。下游需求端,近期轮胎厂受到下游需求走弱以及高温限电影响开工稳中走低,乘用车以及重卡销量均开始下滑。上周印度喀拉拉邦遭遇本世纪以来最严重的洪灾,影响当地的橡胶生产约10万吨。印度橡胶主要进口国是印尼、泰国,虽然10万吨橡胶对中国的橡胶进口影响不大,但也可能成为市场炒作的原因。技术方面,ru1901短期反弹回升走势,日线图级别,上方13000的位置有一定的压力,短期内想要冲破还是有一定的难度的,上方压力13000,下方支撑11000,预计后市多半会在这个区间内波动,操作上,虽然上方存在一定的压制,但是,仍然是以多头为主的,点位方面,如果后市给到11800附近的位置可以去介入多单,目标位13000,甚至是新高的位置,防守点位11200附近即可。
塑料
市场方面,上游原材料价格方面,乙烯CFR东南亚报1259.5-1261.5美元/吨,较上一交易日持平;CFR东北亚报1399.5-1401.5美元/吨,较上一交易日持平。技术方面,今日连塑1901合约早盘开于9675,1小时图开盘后窄幅震荡,高位9730,低位9620,整体波幅不大。周三,连塑1901合约成交量较上一交易日增17.2万手至41.5万手,持仓量增0.7万手至41万手。操作策略方面,昨日塑料高位继续震荡,仍处高位9560-9870小震荡区间,L1901多单在9560的位置买进的话,建议后市逢高出局,空头上,上方需要关注高位9800-10000区域,在这个区域都是可以去介入空单的,防守点位新高附近,目标点位9500下方的位置。
白糖
市场方面,巴西汇率跌破10年低位,雷亚尔疲软导致生产商抛售,原糖盘中创下2007年以来新低点,尾盘在低价刺激现货商买入,10月合约反弹收盘于10.18美分/磅,跌0.01美分。欧盟甜菜临近收割,市场调查受天气影响,欧盟大部分地区甜菜单下降,接近5年平均水平,而糖分却同比上年略有上升,预计欧盟28国新榨季产糖约2021万吨,同比下降4%。原糖短期内暂时看不到新年度供应过剩缩减利好,因消费未能支撑原糖价格,新兴经济体汇率变动将使得原糖低位区徘徊。国内郑糖甜菜仓单加速流出,带动现货销售企稳,预计8月产销数据好于上年同期,陈糖结转低于之前市场预期,但原糖屡创新低拖累郑糖反弹,关注下半年配额外进口量。今日美国对中国160亿商品惩罚性关税生效,预计商品波动令资金博弈加剧,关注资金流向对郑糖影响。技术方面,郑糖1901近期偏向于震荡整理过程中,围绕五千关口窄幅波动。日线图上方压力重重,5200一线的位置短期内很难达到,操作策略方面,短线郑糖1901价位波动不大,整体不适合建仓,维持多看少动的思路为主。
棕榈油
行情方面,昨日棕榈油主力合约1901开盘后延续震荡走势,全天最高价4984,最低价4934,收于4954,全天上涨6元/吨,涨幅0.12%,成交量33.4万手,持仓量增加3072手至45.3万手。市场方面,马来西亚棕榈油局(MPOB)8月10日公布7月份的月度供需报告,报告显示马来西亚7月棕榈油产量较前月增长12.8%至150万吨,6月产量为133万吨;马来西亚7月棕榈油出口环比增长6.8%至121万吨,6月出口量为113万吨;7月末棕榈油库存较前月增长1.3%至221万吨,6月底棕榈油库存为219万吨。数据显示,因7月份马来西亚产量增长恢复致使棕榈油库存进一步走高,棕榈油面临的压力仍然不容小觑。技术方面,棕榈油主力合约1901延续震荡走势,近期偏向于震荡回落,整体操作思路还是以低多为主,点位方面,后市如果给到4850附近的位置,可以去介入短线多单,下方防守点位4810附近,上方目标点位5000,破新高后可以继续持仓等待,暂时不建议布局空单,如果持有空单,须谨慎处理。
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