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今日外汇市场分析:PPI和初请失业金数据“助攻”美元下跌 美元勉强在100上方

作者:FW阅读:发布时间:2023-04-14 14:14:22

亚盘市场行情

周五亚市怕重,美元进一步下跌。截至目前,美元报价100.85。

今日外汇市场分析:PPI和初请失业金数据“助攻”美元下跌 美元勉强在100上方


外汇市场基本面综述

美国经济数据走差,美国至4月8日当周初请失业金人数录得23.9万人,略高于前值和预期,为周来首次上升,表明美国劳动力市场出现松动;另外,美国3月PPI年率录得2.7%,连续9个月放缓, 3月PPI月率录得-0.5%创2020年4月以来新低,这一数据强化了市场对美联储利率见顶的预期。

美国银行业压力暂时有所缓解,截至4月13日当周,美联储提供的紧急贷款规模继续下降。美联储提供的贴现窗口贷款规模从一周前的697亿美元降至676亿美元;新工具(BTFP)的融资贷款从一周前的790亿美元降至718亿美元;提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1746亿美元降至1726亿美元。

美国共和党拟将暂停债务上限措施延长-年,以开启与拜登就支出问题的谈判。目前市场猜测美债上限问题可能会是压低美元的另-一个因素。

据五位知情人士称,欧洲央行官员逐渐就5月加息25个基点达成共识,而欧洲央行管委内格尔和霍尔兹曼表示,不排除加息50个基点的可能。

因2月份罢工导致公共服务瘫痪,英国经济在2月份意外陷入停滞。

机构观点汇总

美国银行

3月份的PPI报告比预期的要低,因为整体和核心PP"都低于预期。结合最新的PPI和CPI,我们预计3月整体和核心PCE月率分别上涨0.1%和0.3%。PPI数据将我们一季度GDP预期提高了十分之- -,环比增长率达到了1.6%。简而言之,PPI数据表明生产者的价格压力在缓和,有望支持核心商品CPI进一步下降。

加拿大帝国商业银行

3月对美元来说十分艰难。美元的贸易加权指标下跌,因为在经历了几十年来最激进的紧缩周期之后,银行体系的压力正在显现。对于美联储来说,这显然意味着两件事。首先,我们距离达到最高利率可能不远了,这比事先想象的要近。这在3月份的美联储会议上已经传达,它支持了美联储在5月份进行最后一次加息。其次,美联储可能不得不对未来继续实施过度激进的QT(量化紧缩)计划进行深度思考。美联储对银行业危机的处理导致了其资产

负债表扩大,有效地抵消了迄今为止QT计划的很大- -部分影响。更重要的是,当美国银行之间对存款的竞争更加激烈时,QT看起来不合适。目前美元还未计价QT的放缓甚至停止,这意味着未来几个月美元风险仍然倾向于下行,预计美元指数季度末料跌至99.70。

LMAX集团

欧元近期突破了被视为重要阻力的1.10关口,主要助力来自市场认为欧洲央行美联储之间存在政策分歧。欧洲央行一直表现出鹰派口吻,而市场认为美联储正在接近紧缩周期的尾声。欧洲央行管委内格尔、温施、和Kazaks近期均发表了强硬讲话。

技术面上,欧元此前暂时突破1.10关口后,进一步的回调都在1.05附近得到良好的支撑,保持住了看涨趋势。只有在月度收盘价重新跌破1.05关口时,才需要担忧。下一个关键阻力位是2022年3月的高点1.1185。

阻力位留意1.1068 (2023年4月13日高点、今日亚盘已测试)、1.1185 (2022年3月月度高点、强阻力)支撑位留意1.0908 (2023年4月12日低点、中等强度支撑)、1.0831 (2023年4月10日低点、强支撑)

加拿大帝国商业银行

我们维持对澳元未来走强的看法,预计澳元应该会从2023年美元的走弱,以及中国重新开放后对澳大利亚商品的需求中得到提振。本月早些时候,澳洲联储宣布将把政策利率维持在3.60%,同时减少了关于需要进-步加息的措辞。然而,我们预计即将公布的CPI数据将保持坚挺,同时,澳洲联储主席洛威仍旧保持鹰派的言论,我们预计澳洲联储将在5月初再加息25个基点。

(亚汇网编辑:林雪)

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