各市场交易新机遇：缩表加息上演狼来了游戏

【嘉盛】华尔街指数CFD：走出盘整，将破顶头阻力位35,000

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來源：GAIN Capital，TradingView

本月 (6月) 中，美国联邦储备局 (U.S. Federal Reserve) 维持关键利率在0.00%-0.25%不变。然而，鉴于物价上涨，劳工就业市场持续改善，18名美联储官员中有13名支持在2023年底之前至少加息1次，11名官员支持至少加息2次，这即时抑制了市场人气。

事实上，美国官方数据显示，在5月份，整体消费者物价按年上涨5%，为近13年来的最大升幅，原因是二手车价格飙升，以及随着因应冠状病毒大流行的限制措施的逐渐放松，其他一系列商品的需求激增。

可是，联储局主席鲍威尔 (Jerome Powell) 表示，人们不应紧紧地盯着央行的加息预期。

鲍威尔将最近通胀飙升的大部分原因归因于与经济重新开放密切相关的因素。他承认，一些通胀压力比他预期的更强、更持久。然而，他补充说：「这些因素将随着时间的推移而减弱，通胀随后将向我们的目标下行。」

他亦表示，重蹈1970年代通胀的覆辙是「非常、非常不可能的」。在那个年代，通胀峰值曾超过10%。

尽管在央行暗示2023年或会加息后，美国主要股指连续几个交易日进入盘整阶段，但它们迅速反弹，标准普尔500指数 (S&P 500 Index) 和以科技股为主的纳斯达克100指数 (Nasdaq 100 Index) 更双双升至历史新高。显然，市场不太相信联储局会加息和减少量化宽松。

我们认为，美国央行将继续把「加息」和「缩减资产购买」(即减少整体量化宽松) 掛在嘴边，但由于实际情况 (通货膨胀将缓和) 和政治压力，将不会付之实行。

由于市场资金流动性不太可能消退，我们仍然看好美国股市。

在日线图上，华尔街指数CFD正在走出近日不到5%的盘整。

目前，指数已回到20日和50日移动均线上方的水平。相对强弱指数也回升至50点以上，表明指数仍具上行动能。

可见，技术格局仍指向看涨倾向，预期华尔街指数CFD将突破35,000点的顶头阻力，然后向另一上行目标36,500点进发。

看涨的主要支持 (止损) 位已调升至33,000点。

美国原油CFD: 上行走势持续，看8,300点

来源：GAIN Capital，TradingView

最近，美国WTI原油期货价格创近3年的新高，市场认为原油价格上涨主要因为需求前景改善，以及预期市场供应仍将紧张。

石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将于7月1日开会决定8月份以后的生产配额。市场认为，在油价创下2018年以来新高以及库存下滑的影响下，如果OPEC+没有进一步提高生产配额，则今年夏天国际油市可能会陷入供给短缺，因此分析师预期OPEC+将会提高生产配额50-70万桶/日。投资者应关注会议后的OPEC+的生产指引，因这个决定将影响市场未来的供求关係。

在日线图上，自美国原油CFD在6月初突破自3月起的整固区间后持续上行。目前，油价在20日和50日均线之上交投。相对强弱指数处于超买水平，但没有显示反转讯号。技术配置表示目前上行动能强劲。

只要主要支持(止损)6,700点不破，美国原油CFD预期可上涨至7,880点和8,300点作上行目标。

现货黄金 (XAU/USD)：审慎看涨，关注主要支持位1,730美元

来源：GAIN Capital，TradingView

现货金价6月份的下跌几乎抹去5月份涨幅，因投资者忧虑高通胀及美国经济稳健復甦促使美联储较预期早收紧货币政策。

美联储6月FOMC会议發佈的经济展望显示，官员的中位预测反映当局可能最快在2023年上调利率，较3月会议的预测有所提早。金价在该次会议累计下跌了超过4%。

与此同时，黄金投资需求亦未见起色。彭博数据显示，6月全球黄金ETF总持仓量微跌0.1%，较去年末下降5.7%。

今周投资者将密切关注周五公佈的非农就业报告，市场预测增长70万，失业率料改善至5.7%。

从技术角度看，如日线图所示，现货金价开始接近关键支持位。儘管近来价格下滑，长线走势依然受到2019年5月以来的上升趋势线支撑。

只要主要支持(止损)位1,730美元不破，价格可望反弹至1,858美元及1,917美元的上方目标。

比亚迪 (1211.HK)：反弹势头延续，首目标278港元

来源：GAIN Capital，TradingView

中国电动车生产商 比亚迪 (1211.HK) 股价6月迄今涨超25%，带领汽车板块走强。此前，该股曾较1月高点回落约50%。

花旗银行给予比亚迪「买入」评级，并列出看好该公司的原因，包括生产技术优势、分拆半导体业务上市进展顺利及国内纯电动车品牌企业市佔额逐步上升。

此外，中国政策面亦有利新源车企业發展。中国证券报引述全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢表示，建议有关部门加快研究制订后补贴时代的支持政策，延长新能源汽车购置税减免政策。

从技术角度看，如线图所示，比亚迪正在延续反弹势头。两周前我们对该股股价看法正面，并已到达首个上方目标。事实上，它升破短线的下降通道后加速上行，20日移动均线进一步上升并远离50日移动均线。

看涨的投资者可将177港元视为主要支持(止损)位，上行目标在278港元及314港元。

蔚来汽车 (NIO.US) : 反弹目标看59.10美元

来源：GAIN Capital，TradingView

中国电动车生产商 蔚来汽车 NIO Inc (美国预託证劵编号 : NIO) 由5月低位反弹近4成，表现比电动车龙头股 特拉斯Tesla (美国股票编号 : TSLA) 的上升25%更出色。蔚来电动车与其他电动车品牌不同之处是该公司的电动车除了支持充电外，亦同时採用在换电站更换电池的方式以减少在旅途中的充电时间。最近，蔚来汽车宣布目前已在中国建成280座换电站。

除此之外，媒体报导蔚来汽车正画推出一个新的品牌，定位低于蔚来。据瞭解，蔚来新的子品牌定位在20万元人民币左右的市场; 而蔚来汽车以往的定价在35万-47万左右的区间，新品牌会和蔚来目前的高端精英格调走差异化的路线。

在日线图上，股价由30.55美元反弹并上破了下降三角形。20日均线亦升穿了50日均线。相对强弱指数上破了自去年11月起的下降趋势线。技术配置表示股价的走势已经反转看涨，并以51.85美元和59.10美元作反弹目标。

看涨的投资者可将主要支持(止损)位设在37.80美元。

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