做智慧的“失败者”才能做交易的“成功者”

交易其实是一种概率游戏，很多的投资者在经过多年的市场磨练, 并支付了一定的学费后, 终于深刻地认识到: 交易的本质实际上就是犯错。投机市场并不完全是靠胜率来取胜，更多时候是靠赔率，靠风险收益比来获胜。

投资成功的法则归纳为三点，分别是：善输、小错、大胜。很多投资者通常不知道交易实际上是一个“失败者”的游戏，那些最善于输的人最终更容易赢。而成功的投资者和大多数市场参与者无异，他们都只有35%-50%的成功率。但最终决定他们成功的主要原因在于，他们赚钱的交易规模，远远大于赔钱的交易规模。

但是在实际操作中，很多投资者恰好相反，他们经常是赚点小钱就赶紧落袋为安，而一旦被套，就不愿意承担小的损失，而是不断死扛，直至最终被迫出场。这样的操作，即便是十次连续盈利也弥补不了这一次的巨亏。

一、犯错是交易的一部分

对于交易的错误，投资者需要一个正确的认知。因为任何投资者的交易一旦发生亏损，不仅其账户资金受到损失，而且其自尊心也同时受到打击。若不能正确理解亏损，则会产生自责心理；若连续亏损甚至会产生自卑心理，进而使自己进入不能犯错的状态。正如索罗斯所说的，风险并不可怕，可怕的是不可控的风险！首先要明白交易错误涵盖的三条内容：

其一，犯错将伴随投资者整个交易过程，无法回避。人非圣贤，孰能无过？人生如此，时刻充满挑战的风险投资市场更是如此。

其二，作为投资者，可以通过自身修为的提升，制定经过市场验证的交易规则体系，并严格按照交易规则去执行，尽量减少犯错的几率。同时，一日三省吾身，通过不断的总结和反思，及时发现自己所犯错误。

其三，既然在交易中犯错不可避免，那么随时承认错误，并采取切实的措施加以改正，建立必要的纠错机制，就是不可或缺的。如何以最小的代价去获取预期的收益，是风险投资市场的精髓。

二、做有智慧的“失败者”

“截断亏损，让利润奔跑”，是所有风险投资或投机市场的不二法门，但是这需要高度的自我控制，投资者可从参考以下建议：

1.制定适应自己的标准

制定一个适应自己的对错标准，而不是适应市场的对错标准，因为任何时候的市场，都不可能给你一个明确而肯定的对错标准。进场交易，结果被套，是否就错了呢？其实只要不到止损点，交易就仍然处于正确状态。对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断，做错了只有小亏损、做对了有大赢利才是对，否则则是错。其实对与错的评判标准，可以使止损点的设置方法，以及操作执行是否到位等。

2.允许犯错

交易中出现亏损是非常正常的事，应当把适当的亏损看成是获利前，必须付出的代价和成本。交易机会都是寻找出来的，不是一眼就能看出来的，不付出代价就想成功那是幻想。如果投资者不允许自己犯错，那么在交易过程中势必会表现得异常小心，这种高度紧张的心态，会产生两种必然结果，一种是一旦做错却不认错从而爆仓，另一种是过于谨慎因此错过好的交易时机，这都是交易大忌。

3.低频交易

频繁交易会导致交易成本大幅增加，而且出错的可能性也会比较大。所以，低频交易是应该坚持的基本规则，一定要养成试仓的手法和习惯，这样才能够保证总体资金的安全，还能够关键时刻能够凌厉一击。

4.顺势交易

技术分析一定要加上基本面分析，才能够更加准确的分辨出商品走势。在研究方向、顺势操作的同时，要抓住转折点或者加速点，因为这些点往往比较重要，甚至有时候，这比方向还重要，因为剧烈的价格波动可能会在几天之内完成。

5.遵守纪律，严格止损

遵守纪律，严格执行自己制定的对错标准，这是交易获利的前提条件。如果要实现持久的胜利，就必须长久地生存。止损可以将我们从一个波动中迅速切换到下一个波动中，止盈更是如此，目的是能够抓住更好的机会。投资者进场之后，需要用自己的评判标准去判断该出还是持有，一旦触及止损点惟一可做的就是果断出场。