20多位海外交易大师经验之谈，读懂起码少走10年弯路！

一旦你处于某个位置，市场将决定你的对与错。判断你是否处于市场正确位置的唯一办法，就是用盈亏来证明。交易的成败，就是这样简单粗暴，就如同交易逻辑一样：最极致的简单。

对于大多数人来说，外汇市场的复杂多变性，很难做到去繁从简，持续获得稳定的盈利，反之，更多的是过度交易和频繁止损带来的惨痛代价。

归根结底，交易稳定的核心源于你看待市场的格局和交易逻辑，而交易逻辑又是格局观的最直接体现。

本篇文章，汇集了20多位海外交易大师的经验之谈，学习交易大咖思维，捋顺交易逻辑，建立更大的交易格局观，让你在外汇市场少走10年弯路。

四大风险管理准则

外汇交易有太多的不确定性，过去的表现也不能确保未来的盈利。为了交易的持续性，资深交易员都将风险管理视为交易计划的重要部分。

海外机构做过一项测试，针对1200万交易者的交易策略和结果作了分析。据观察，胜率超过50%的交易者都使用了风险回报比率。例，1:2的风险回报率意味着买入点与限价点的距离为：买入点与止损点距离的两倍。

这是交易之前必须进行的一种评估与衡量。很多交易者会认为，风险回报率越高越好，其实不然。在真实交易中，风险回报率的设定是结合交易者交易风格和交易策略制定。

资深交易人士建议：短线交易者应当将风险回报率设置在1:1甚至更低水平；中线交易者则定在居中水平，一般1:2或1:3；而长线交易者，持仓时间较长，交易频率低，可以设置一个较高的水平，一般都超过了1:5的水平。

我们可以看到调查中，显示了全球常见的七种货币对胜率，都高于50%，AUD/USD更是接近了66%，也就是每三笔交易中就有两笔是盈利的。但每笔单子平均损失的金额却比盈利高出了很多。

注：数据来源 David Rodriguez， James Stanley

所以，交易者在入场前就要设定好自己可以承受的风险。一旦交易者亏损了50%，下一次交易必须达到100%的盈利才能扳回局面。如果损失达到80%或90%，就要相应的赚取400或900%，这对交易者资产来说是毁灭性的打击。开展外汇交易前，必须知晓下表：

风险管理准则#1：当你开设头寸时就设置止损位

建立交易时，请考虑可能出现的最坏情况。如果价格突破，你可以及时通过止损执行关闭仓位来避免更大的损失，这样你还可以随时重新进入交易，而不是毫无征兆地抱着趋势扭转的幻想。

风险管理准则#2：至少设置1：1的风险回报率

交易者可以通过制定1：1的最低风险回报率来抵消大多数情况下的错误开仓。也就是说，如果你要冒200美元的风险，那么确保你能赚取至少200美元，这样你做的这笔交易就是值得的。

风险管理准则#3：不要过度杠杆化

过度杠杆化是一种可以更快赚钱的最危险方式。高杠杆交易好比在高速公路上驾驶一样，即使是小错误或错误也会带来严重后果。在连胜中，它可能是你最好的朋友，但是当趋势发生变化时，它将成为最大的敌人。

专家建议：交易者可以慢慢提高交易“速度“，杠杆的使用量。首先以2比1的杠杆比例开始，或者以5000美元的账户开设10k的头寸。如果那样做得好，你可以达到3比1; 随着您对管理杠杆交易越来越熟悉，交易规模也可以逐渐增加。

风险管理准则#4：多元化配置你的交易资产

交易是根据市场的波动来产生回报。如果市场波动小，或者横盘，赚钱是非常困难的，特别是只专注一个资产组别的话。例，如果美元是区间波动的，这段时间做交易，要避免市场停滞的最好方式就是寻找正在移动的市场。可能包括商品、股票、股指期货等差价合约交易。

交易者在选择经纪商时，可以考虑交易资产的多样化，把握市场时机和进行风险对冲。

更高的时间框架

海外对冲基金和大机构交易员，通常会倾向选择较高的时间框架来做判断。更高的时间框架使整个交易日的价格走势更“正常化”，相对于更低的时间框架，更高的时间框架创建了更平缓、更具一致性的市场。

相对于较低时间框架的交易者来说，他们能站在更大的格局做趋势方向性的判断，识别有效的支撑位和阻力位，同时，也能自然地过滤掉一些无关紧要的新闻。

通常来说，交易越频繁、交易设定的越多，错误信号的比例也越高。更高的时间框架让交易者做到不急于进场，而是等待更正或更明确时机做更大的押注。

专家提示：避免时间范围小于1小时，最常用的时间框架为日线图和4小时图。

你需要寻找更高时间框架中重要的点位和价格行动的汇合点。例如，在进场前，你需要先了解关键位置（日常交易的主要支撑、阻力位），寻找价格行为确认的时机。

在建立时机框架之前，你需要找到一个强大又简单的交易平台，并且学会使用平台提供的图表和技术分析工具、新闻展示、交易信号等。好的外汇平台能够将一系列功能和工具打包成简化的用户体验，同时保持技术与最新支持的标准。

执行策略的最佳时间

外汇市场尽管是全天开放的，但是基于一天中不同时段的流动性不同，价格行为走向也不同。以亚洲时间（东京）为例，市场上价格走向更缓慢，通常更容易找到强大的支撑和阻力位。

据一些资深交易者称，外汇市场的“核心“，也就是流动性开始的时间从伦敦时间3AM ET（冬令时 北京时间下午4点/夏令时 北京时间下午3点）开始，来自伦敦的流动性涌入，这种支撑和阻力很容易被打破，对于在亚洲市场上使用区间策略的交易者来说，操作难度增加，而对于突破策略的交易者来说，他们可以通过伦敦开盘后迅速找到市场波动，从而获利。

纽约时段开始后，更多的流动性会进入外汇市场。外汇市场流动性最大的时期就是伦敦和纽约的重叠期。当伦敦时段结束，纽约时段也会稍有变化，价格移动会相应减少。

专家提示：利用欧洲开盘前半小时做盘面分析，找出高点和低点，利用振荡指标（RSI， Stochastics 和CCI）来做技术分析涨跌判断，接下来等待对该区间+/-10点突破（或日平均真实波幅的1/10）并企稳于该水平附近15分钟。

最后，请设置退出规则

通常情况下，交易者将90％的努力投入寻找买入信号，但他们从未注意何时退出。有时，关闭亏损交易很困难，但承担小额亏损，并继续寻找新机会显然更为明智。

专业交易员承认，他们每天都会失去很多交易机会，但他们更多聚焦在所管理的资金量和限制损失上面。

进入交易之前，你应该知道何时退出。每笔交易至少有两个步骤。

首先，确定你的止损点。第二，设定你的利润目标。

一旦你到达那里，清一部分仓位，你可以在其他位置上设置止损，以便在你想要位置等待突破。如上所述，在任何交易中，你的投资组合风险绝不会超过一定百分比。