历史首次！巴菲特竟偷偷买入5.63亿美元黄金资产

曾嘲笑黄金及黄金投资者的“股神”巴菲特（Warren Buffett）在今年二季度“偷偷”买入大量黄金资产。这不禁令投资者认为这位现年89岁的伟大投资者，是否随着黄金连续创出历史新高的情况下，在黄金投资的立场上发生了改变。

据美国证监会（SEC）公布最新文件显示，今年二季度巴菲特执掌的投资旗舰 – 伯克希尔哈撒韦大量买入黄金矿业公司—巴克里黄金公司（Barrick Gold Corporation）近2100万股股票，价值5.63亿美元。

一直以来，巴菲特特别厌恶黄金资产，巴菲特认为黄金不具备生产能力，即黄金将永远不会生产出更多的黄金，或者任何其他价值（详见《“股神”巴菲特：投资黄金很愚蠢》）。

2018年，在伯克希尔哈撒韦的股东大会上，巴菲特比较了1942年以来，投资黄金和股票的回报率，两者相差130倍，他奉劝投资者“炒金不如炒股”，因为股票是生产性资产。

不过，令人奇怪的是，巴菲特厌恶黄金却钟意白银。据悉，巴克希尔哈撒韦此前持有约1.3亿盎司的白银资产，且仍在不断买入白银。

据海外媒体统计，巴菲特的白银持仓成本在5美元附近。期货持有量约占期货市场白银总持仓量的25%，相当于当时全球一年的白银总产量。最终，巴菲特以绝对的数量优势，成为了足以影响白银价格走势的大玩家。

据统计，今年二季度，伯克希尔哈撒韦披露的股票投资价值增加了15%，至2024亿美元。在巴菲特增持黄金资产的同时，大举清仓高盛股票，另外还减持了美国第四航空股票。目前苹果公司股票是巴菲特最大持仓，约占总资产的44%。

马里兰大学史密斯商学院金融学教授David Kass认为，从交易规模看，或许是两位代理人库姆斯（Todd Combs）及韦施勒（Ted Weschler）的决策。Kass称，巴菲特在几次年度股东大会上、以及致股东信中，均对投资黄金抱怀疑态度，但这突然出现在巴克希尔哈撒韦的投资组合中，几乎可视为是回避风险，以度过可能的艰难时期。

不过，有“金融大鳄”之称的索罗斯（George Soros）在第二季度却大举买入银行股，新建仓买入的公司股份包括，富国银行、美国合众银行、摩根士丹利、花旗银行及摩根大通等，并增持了高盛。

8月12日，索罗斯在其90岁生日接受专访时指出，当下他暂不会再入市，对于金融市场持有保留的看法，认为美联储释放流动性助长了资产泡沫，更警告市场正处于自二战以来、他一生中最严峻的危机之中。

索罗斯认为，市场对财政刺激政策的预期，以及对美国总统特朗普将于11月前宣布新冠肺炎疫苗推出市场的预期，促使了现时市场上涨。

他又批评特朗普“仍然非常危险”，指他可能会竭尽所能确保自己可以连任，但他相信特朗普问题可能只是暂时性现象，并有望在11月美国大选前结束。

上周五，纽约金价下跌1%，至每盎司1942美元，全周下跌3.75%，为6月以来首次录得全周跌幅；8月11日，现货黄金自日内高点2029美元一路下跌，一度触及每盎司1860美元低点，跌幅超过150美元，创下七年来最大单日跌幅。

尽管如此，瑞信银行（USB）却大幅上调2021年黄金价格预期，由原来的1800美元上调至2500美元。

该行认为，“完美风暴”包括弱势美元、美国债息向下，以及普遍的通胀预期均推高金价至纪录高位，而金饰需求一旦回升也会对金价带来支持。

与此同时，著名对冲基金经理John Paulson周五披露第二季度新买入一只金矿股Equinox Gold，涉250万股，价值约3060万美元。

Byron Wien

美国金融界殿堂级投资大师、球最大的独立另类资产管理机构—黑石集团（Blackstone Group）副主席韦恩（Byron Wien）表示，随着标指接近历史高位，反映美股已“充分定价”，建议投资者转为购买黄金，以对冲美元进一步走弱的风险。

韦恩指出，美元已经偏软，保护自己不受此影响的方法之一是持有黄金，今年黄金在投资组合中一直是一项不错的资产，又认为个人投资者持有一些黄金仓位是合理的。

另外，著名畅销书《富爸爸·穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert T. Kiyosaki）持续看好黄金、白银及比特币，更称现在仍是买入更多黄金、白银及比特币的“极佳时机”。

他表示，目前庞大的负债与疲弱的经济是真正的问题，要解决的话，美联储一定要印钞票。因此，他认为是买入上述资产的“极佳时刻”。

他又说：“储蓄是输家、现金是垃圾，国债是为美联储卖命。”由于目前全球央行都已公然宣布，每年会把现金价值贬值2%，呼吁投资者别做输家，应该敞开心房、聪明运用手上的钱，投资黄金、白银和比特币。

清崎一直劝投资者不要炒股，今年4月也曾指出，不要把政府派发的现金储起来，建议投资者买入对未来有保障的资产，例如黄金、白银等，因美元正步向死亡，既然政府派钱，当然要收下、且聪明地使用。