交易心理学：一本非愤世嫉俗的入门书

这么多年来，我对交易员(尤其是交易教育者)谈论交易心理学的方式越来越不满。

它已经变成了一种口头上的服务，而没有提供任何实质性的有用的东西。

“在交易中，心理决定一切。”

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好吧，这是什么鬼。

在所有与交易有关的话题中，交易心理是最重要的。

就交易心理学而言，讨论的水平往往相当低。一堆模糊的“智慧”四处飘荡，比如，你要做一个没有感情的机器人等等。

这篇文章不是为了“修复”你，因为你根本不可能成为一个机器人，你是具备情感的交易者，有自己的独立思考和见解，也会有情绪。

今天，我们想试图为交易心理学提供一个合理连贯的定义和框架，这样，至少你知道该往哪里看。

这篇文章绝不是详尽无遗的，我们现在就开始吧。

交易的执行和入场

这里无法涵盖每一个错误心态的实例，所以我要选择最常见的。

在交易的执行和入场方面，最突出的问题之一是无法“扣动扳机”。

首先，有一种趋势是把技术分析和交易混为一谈。换句话说，在我看来，难以执行是过多的技术分析和太少的实盘操作衍生出来的。

当今的金融市场，你很容易就可以获得别人的分析，同样的技术指标，同样的趋势线。然而，并不是每个人都能赚钱。画图表不是交易。

其次，这一点也与第一点有关，最糟糕的交易员往往是那些对确定性，有着无法满足欲望的人。他们需要价格像他们想象中的那样移动。每一个K线都应该是可预见的，看涨或者看跌。这全是胡扯。知识分子常常成为最差劲的交易员，这是有原因的。你必须接受交易市场的这种不可预测性。

好了。你已经对糟糕执行的一些原因有了了解，但是我如何实际解决这个问题呢?

我们将用两种方式来解决这个问题。

仓位

明明已经满足了自己设置的入场条件，在当时为什么还是战战兢兢？如果重仓了，风险就不可控了，除非你已经想好了极端情况发生时的应对措施。

无论如何，如果你太害怕而不敢执行自己的计划，那就减少一些风险，比如减少仓位是一个好的起点。

你是否降低了每笔交易的风险，你是否决定在趋势确认了你的持仓之后，增加持仓？所有这些都是同一原则的变体。

口语化地说，如果你每笔交易的风险是你的账户的30%，你会在下单之前寻找一切完美符合你判断的依据。这是一种看待市场的糟糕方式。如果你拿自己帐户的10%来做交易，你会更愿意参与其中，而且如果事情没有马上按照你的意愿发展，你也不会那么“不安”。

在你感到不舒服的时候，控制仓位就是最好的办法。

入场条件的检查

这个比较简单。顾名思义，是交易开始前需要满足的条件清单。

如果你经常不能执行或错过交易机会，或许是你设置的条件太多，需要精简。

如果你经常发现自己很容易就执行交易，那就是交易信号过多，可能你需要进一步强化自己的入场条件。

这是两种常见的情况，更实际的做法是，通过长时间的实战交易，确立一套属于自己个性化的策略，或许这套策略需要好几个月的时间，才能完善。

牢牢掌控自己资金的合理波动

在连续盈利之后适时的增加仓位，在不断亏损的时候考虑减仓，这是常见的做法。

但是，交易者往往这么做，在连续失利时，依赖重仓来“扳回比分”，在不断盈利之后，却想着减仓，所谓的“冷静下来”，其实就是急于兑现盈利。这真的太愚蠢了，千万不要那样做。

每个系统都会经历波峰和波谷，这取决于市场状况和一系列其他因素。如果事情发生在你身上，不要认为它是理所当然的，要充分利用它。

对于我个人来说如果我连续亏损，对我来说就是连续2笔以上的亏损交易，我通常会把我的仓位缩减50%左右。

这并不是某种心理上的支撑，而仅仅是为了我的公平而采取的一种防御机制。也许连跌是市场状况已经改变的一个信号。也许某种优势已经不再起作用，或者效率大大降低了。

减少仓位从短期来说，你的心理可能会难以接受。这感觉就像是一种惩罚。我劝你不要那样看问题。你的资金曲线应该是向上的，但不是垂直向上的。当我们受到挫折时，通过缩小仓位，就可以简单的解决某些问题。

读完这篇文章后，希望大家能理解在文章开头所表达的沮丧。

这个话题很重要，但最多也只是得到点头承认，实际的观点输出很难，交易心理并不像交易技术那样容易解决，可能需要一个契机，才能触发。