过去几个交易日,相较于美股的下跌,币圈受到的打击更为明显。作为加密货币的标杆和领袖,比特币价格呈现出崩盘式下跌,跌破5000美元大关。和去年高位接近20000大关相比,累积跌幅已经超过70%。更为糟糕的是,技术面的破位可能意味着更加凛冽的寒冬将在不远的未来到来。
在比特币暴跌之际,币圈专业人士显然受影响最为明显。对冲基金Ikigai创建人Travis Kling向彭博透露,价格击穿5000美元的时候,他忧愁到“整晚没睡”,猜测一些真正糟糕的事情可能会发生。
而彭博调查表示,悲观情绪正在市场逐渐蔓延,分析师们预计比特币价格甚至有可能跌至1500美元。这也意味着,他们认为,在腰斩过后,市场还有超过70%的下行空间。分析师Mike McGlone就认为,更惨的还在后面,“这是一个持续熊市。”
造成比特币断崖式下跌的原因不外乎来自于消息面和技术面的共振。首先在消息面上,比特币现金(BCH)“硬分叉”可能是诱因之一。此前在11月16日00:40,比特币现金社区迎来一轮硬分叉,分为Bitcoin ABC和Bitcoin SV。
这场硬分叉由长期自称“中本聪”的澳大利亚人Craig Steven Wright发起,主要是他与BCH的忠实捍卫者——比特大陆CEO吴忌寒之间的BCH社区内部争执。(Craig 发布推特称,如果矿工跑去支持吴忌寒的BCH,他将以美元出售BTC,并且会大量抛售。)
经济观察报援引一位数字货币基金人士称,根本原因在于整个市场的资金盘已经不足以支撑以往的高币价,后续资金也近乎枯竭。在这一背景下,无论是年中的EOS超级节点竞选或是此次的BCH硬分叉都未能重新振奋市场信心,反而带来了相反的效果。在没有接盘和跟风资金的情况下,价格一旦打穿整数关口,通常都会引发多翻空。
而技术面上来看,虽然币圈由于种种因素,一直被视为不宜将传统的分析方法套用进去。但是市场的参与者依然是大同小异的,这使得交易的逻辑依然适用。
Coindesk技术分析师Omkar Godbole指出,从比特币3日图来看,50日移动均线即将下穿至200日移动均线下方,确认“死叉”,这一强烈的看空信号为2014年12月以来首现。当时比特币在之后四周内暴跌50%,因此这次的强烈看空技术信号对比特币多头来说颇为恐怖。
所谓的“死叉”通常是指短期均线下穿长期均线,而在西方的技术分析方法中,又普遍看重50和200日均线。不过由于这是个滞后指标,比特币陷入长期熊市带来的必然结果就是50日移动均线跌破200日移动均线。因此对于投机或者投资的角度来说,现在的市场情况只能进一步明确了看跌的实际状况,但是并不具有非常好的前瞻性。
除了上述两个关键因素之外,其他的一些消息面同样呈现负面。比如老生常谈的安全性问题。
近期多家区块链安全公司宣称,虚拟货币遭到恶意袭击。11月14日,慢雾安全团队指出,以太坊(ETH) 存在恶意消耗Gas 攻击。11月12日,北京链安发布消息称,近期基于EOS 的一系列博彩游戏合约遭到攻击,Luckyos、EOS.WIN、EOSRoyale、DEOSBET、FairDice、EOSDice、EOSFFgame 等均爆出安全问题。
而国际清算银行(BIS)在近期一份报告中指出,尽管人们普遍认为加密货币的运作通常超出国家监管机构的范围,但监管行动仍然会对加密市场产生巨大影响。
此外,随着加密货币市场接较其峰值跌近80%,ICO热潮也在萎缩。尽管比特币交易所交易基金ETF(Bitcoin Exchange-Traded Fund)有通过监管的可能性,将为规模更大的投资提供渠道,但比特币ETF可能不足以激发人们对加密货币的兴趣。
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